CHAILLY RESORT
Dépôt
| Dénomination | CHAILLY RESORT |
| Siren | 824950885 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 631 |
| Numéro de Gestion | 2017B00062 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 Chailly-sur-Armançon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 360.00 | 14 003.00 | 9 357.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 13 661.00 | 966.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 821.00 | 48 259.00 | 64 562.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 900.00 | 49 645.00 | 108 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 338 708.00 | 125 568.00 | 213 139.00 | |
BT Marchandises | 161 820.00 | 161 820.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | 1 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 191 895.00 | 191 895.00 | ||
BZ Autres créances | 78 236.00 | 78 236.00 | ||
CF Disponibilités | 357 103.00 | 357 103.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 175.00 | 61 175.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 852 188.00 | 852 188.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 896.00 | 125 568.00 | 1 065 327.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -930 784.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 781.00 | |||
DL TOTAL (I) | -895 565.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 314.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 559.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 511.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 382 072.00 | |||
EA Autres dettes | 374 236.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 419.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 945 892.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 327.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 989 115.00 | 1 989 115.00 | ||
FG Production vendue services | 1 844 847.00 | 1 844 847.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 962.00 | 3 833 962.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 011.00 | |||
FQ Autres produits | 3 521.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 845 494.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 728.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 685.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 640.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 337 454.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 029.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 493 380.00 | |||
FZ Charges sociales | 402 375.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 494.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 317.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 079 731.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -234 237.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 457.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 091.00 | |||
GS Différences négatives de change | 63.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 590.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 648.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 778.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 778.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 882.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 663.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 781.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 011.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 360.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 951.00 | 5 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 938.00 | 5 770.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 331.00 | 4 672.00 | 14 003.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 4 876.00 | 13 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 958.00 | 42 947.00 | 97 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 074.00 | 52 494.00 | 125 568.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 191 895.00 | 191 895.00 | ||
VB T. V. A. | 32 466.00 | 32 466.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 355.00 | 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 375.00 | 47 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 175.00 | 61 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 266.00 | 333 266.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 781.00 | 17 046.00 | 118 735.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 511.00 | 560 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 251.00 | 112 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 674.00 | 179 674.00 | ||
VW T.V.A. | 49 101.00 | 49 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045.00 | 41 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 484 514.00 | 484 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 795.00 | 375 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 892.00 | 1 827 157.00 | 118 735.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 161.00 | |||