SMI DRULINGEN
Dépôt
| Dénomination | SMI DRULINGEN |
| Siren | 825256209 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2050 |
| Numéro de Gestion | 2017B00065 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 Drulingen |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 406.00 | 84 672.00 | 21 734.00 | 40 573.00 |
AH Fonds commercial | 406 629.00 | 406 629.00 | 406 629.00 | |
AN Terrains | 50 000.00 | |||
AP Constructions | 198 666.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 329.00 | 267 968.00 | 432 361.00 | 178 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 468.00 | 55 160.00 | 87 308.00 | 87 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 300.00 | |||
AX Avances et acomptes | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 376 332.00 | 407 799.00 | 968 533.00 | 1 004 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 511.00 | 821 511.00 | 751 315.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 253 289.00 | 1 238.00 | 3 252 051.00 | 6 122 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | 387.00 | 9 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 481.00 | 1 290 481.00 | ||
BZ Autres créances | 1 760 040.00 | 1 760 040.00 | 2 881 342.00 | |
CF Disponibilités | 1 161 828.00 | 1 161 828.00 | 1 270 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 842.00 | 50 842.00 | 67 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 338 379.00 | 1 238.00 | 8 337 141.00 | 11 103 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 714 711.00 | 409 037.00 | 9 305 673.00 | 12 108 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -616 874.00 | -391 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 510.00 | -225 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 568 636.00 | 883 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 693.00 | 72 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 693.00 | 72 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 354.00 | 1 471 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 750.00 | 1 515 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 600.00 | 300 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 444.00 | 5 462 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 028.00 | 1 721 595.00 | ||
EA Autres dettes | 75 168.00 | 70.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 736 344.00 | 11 152 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 673.00 | 12 108 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 244.00 | 10 851 474.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 500.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 590.00 | 28 590.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 588 627.00 | 3 850 697.00 | 21 439 324.00 | 23 378 708.00 |
FG Production vendue services | 1 039 161.00 | 269 114.00 | 1 308 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 627 787.00 | 4 148 401.00 | 22 776 188.00 | 23 378 708.00 |
FM Production stockée | -2 916 202.00 | 62 580.00 | ||
FN Production immobilisée | 61 083.00 | 39 461.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 100 292.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 498.00 | 157 421.00 | ||
FQ Autres produits | 51 332.00 | 323 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 134 900.00 | 24 062 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 485.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 391 392.00 | 10 065 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 196.00 | -163 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 089 310.00 | 5 763 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 957.00 | 492 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 209 447.00 | 5 533 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 925 273.00 | 2 105 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 336.00 | 149 964.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 934.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 238.00 | 47 008.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693.00 | |||
GE Autres charges | 7 315.00 | 228 139.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 358 250.00 | 24 295 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 350.00 | -233 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 267.00 | 206 285.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 267.00 | 206 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 017.00 | -206 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -329 367.00 | -439 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 114 315.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | 344 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 014.00 | 134 382.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | 1 065.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 123.00 | 135 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 877.00 | 208 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 635 150.00 | 24 406 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 949 640.00 | 24 631 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 510.00 | -225 266.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 535.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 556.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 977.00 | 15 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 746.00 | 404 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 723.00 | 420 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 035.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 300.00 | 252 092.00 | 863 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 300.00 | 252 092.00 | 1 376 332.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 775.00 | 33 897.00 | 84 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 243.00 | 140 962.00 | 13 078.00 | 323 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 018.00 | 174 859.00 | 13 078.00 | 407 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 934.00 | 693.00 | 72 934.00 | 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 008.00 | 1 238.00 | 47 008.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 008.00 | 1 238.00 | 47 008.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 942.00 | 1 931.00 | 119 942.00 | 1 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 931.00 | 119 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 290 481.00 | 1 290 481.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 836.00 | -4 836.00 | ||
VB T. V. A. | 168 739.00 | 168 739.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 300.00 | 54 300.00 | ||
VP Divers | 7 152.00 | 7 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533 445.00 | 1 533 445.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 842.00 | 50 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 363.00 | 3 101 363.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 012.00 | 257 512.00 | 813 501.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 444.00 | 2 955 444.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 254.00 | 598 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 334.00 | 540 334.00 | ||
VW T.V.A. | 293 638.00 | 293 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 801.00 | 581 801.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 168.00 | 75 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 744.00 | 6 819 244.00 | 813 501.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 928.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 999.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 610 031.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 760.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 538 865.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 819.00 | |||
ST Autres comptes | 1 526 835.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 089 310.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 289 417.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 540.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612 957.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 544 075.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 202 664.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||