SLB FINANCE 2
Dépôt
| Dénomination | SLB FINANCE 2 |
| Siren | 825269939 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3301 |
| Numéro de Gestion | 2017B00060 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50160 Torigny-les-Villes |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 15 053 187.00 | 15 053 187.00 | 7 563 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 660 978.00 | 660 978.00 | 556 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 714 166.00 | 15 714 166.00 | 8 119 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | 83 000.00 | 156 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 118.00 | 1 118.00 | 4 472.00 | |
CF Disponibilités | 74 802.00 | 74 802.00 | 22 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 966.00 | 158 966.00 | 183 001.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 178 386.00 | 178 386.00 | 120 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 051 518.00 | 16 051 518.00 | 8 423 161.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 612 755.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 463.00 | 35.00 | ||
DG Autres réserves | 8 779.00 | 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 037.00 | 8 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 205.00 | 59 242.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 726 767.00 | 8 117 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | 47.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 804.00 | 206 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 40 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 882.00 | 14.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 999 313.00 | 8 363 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 051 518.00 | 8 423 161.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 209 804.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 83 000.00 | 83 000.00 | 69 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | 83 000.00 | 69 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 000.00 | 69 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 930.00 | 56 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 847.00 | 56 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 153.00 | 12 083.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 857 289.00 | 457 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 857 289.00 | 457 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 91 864.00 | 39 750.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 819 615.00 | 450 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 911 479.00 | 490 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 190.00 | -32 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 037.00 | -20 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 289.00 | 555 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 326.00 | 546 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 037.00 | 8 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119 910.00 | 7 594 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 910.00 | 7 594 256.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 714 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 714 166.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 053 187.00 | 5 951 776.00 | 9 101 411.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 660 978.00 | 660 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 798 330.00 | 6 696 919.00 | 9 101 411.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 726 767.00 | 226 767.00 | 15 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 804.00 | 209 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 999 313.00 | 499 313.00 | 15 500 000.00 | |