BONINI SAS
Dépôt
| Dénomination | BONINI SAS |
| Siren | 825650054 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 672 |
| Numéro de Gestion | 1956B40005 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88450 Vincey |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 576.00 | 203.00 | 406.00 |
AN Terrains | 185 823.00 | 8 396.00 | 177 427.00 | 177 427.00 |
AP Constructions | 951 267.00 | 566 519.00 | 384 748.00 | 435 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 685 630.00 | 4 373 919.00 | 1 311 711.00 | 1 273 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 000.00 | 973 560.00 | 156 440.00 | 226 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 499.00 | 5 923 970.00 | 2 030 529.00 | 2 113 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 719.00 | 137 719.00 | 96 106.00 | |
BN En cours de production de biens | 538 055.00 | 538 055.00 | 610 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 335.00 | 2 212 335.00 | 2 061 657.00 | |
BZ Autres créances | 140 427.00 | 140 427.00 | 316 142.00 | |
CF Disponibilités | 2 316 811.00 | 2 316 811.00 | 2 282 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 335.00 | 88 335.00 | 90 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 433 683.00 | 5 433 683.00 | 5 456 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 182.00 | 5 923 970.00 | 7 464 212.00 | 7 570 503.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 850 000.00 | 3 670 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 413.00 | 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 065.00 | 179 473.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 60 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 601 348.00 | 4 702 413.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 638.00 | 165 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 638.00 | 165 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 085.00 | 444 937.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229.00 | 5 468.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 254.00 | 913 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 734 648.00 | 593 762.00 | ||
EA Autres dettes | 3 563.00 | 41 747.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 446.00 | 702 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 726 226.00 | 2 702 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 212.00 | 7 570 503.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 132.00 | 2 409 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
FG Production vendue services | 10 431 909.00 | 10 431 909.00 | 8 925 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 433 274.00 | 10 433 274.00 | 8 925 702.00 | |
FM Production stockée | -72 192.00 | 221 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 387.00 | 166 831.00 | ||
FQ Autres produits | 1 837.00 | 1 836.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 618 305.00 | 9 316 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 629 836.00 | 2 137 928.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 613.00 | 26 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 099 988.00 | 3 281 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 094.00 | 144 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 327 440.00 | 2 232 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 437.00 | 664 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 789 454.00 | 571 631.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 638.00 | 150 976.00 | ||
GE Autres charges | 21 829.00 | 24 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 764 102.00 | 9 234 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 797.00 | 81 819.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 005.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 626.00 | 39 450.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 626.00 | 41 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 207.00 | 12 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 207.00 | 12 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 419.00 | 29 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 378.00 | 111 101.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 7 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 278 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 399.00 | 285 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 1 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 251.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 218 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 985.00 | 66 244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -2 128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 330.00 | 9 642 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 773 395.00 | 9 463 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 065.00 | 179 473.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 410.00 | 69 359.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 620.00 | 3 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 3 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 574.00 | 706 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 429 353.00 | 710 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 1 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 275.00 | 7 952 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 181 275.00 | 7 954 499.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 203.00 | 1 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314 417.00 | 789 251.00 | 181 275.00 | 5 922 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 790.00 | 789 454.00 | 181 275.00 | 5 923 970.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 136 638.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 976.00 | 121 638.00 | 150 976.00 | 136 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 976.00 | 121 638.00 | 150 976.00 | 136 638.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 098.00 | 2 441 098.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303 085.00 | 378 992.00 | 924 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 254.00 | 663 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 968.00 | 697 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 472.00 | 47 472.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 446.00 | 14 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 226.00 | 1 802 132.00 | 924 093.00 | |