SERI
Dépôt
| Dénomination | SERI |
| Siren | 825720493 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 18 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 Châtellerault |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 088.00 | 191 014.00 | 9 074.00 | 23 404.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | 84 972.00 | 84 972.00 | |
AN Terrains | 223 522.00 | 26 871.00 | 196 651.00 | 196 840.00 |
AP Constructions | 1 397 627.00 | 1 211 696.00 | 185 930.00 | 197 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 670.00 | 1 901 882.00 | 242 788.00 | 225 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 313.00 | 564 002.00 | 71 311.00 | 94 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 358 930.00 | 1 948 270.00 | 12 410 660.00 | 12 653 071.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | 107 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 152 120.00 | 5 843 736.00 | 13 308 384.00 | 13 583 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454 605.00 | 1 454 605.00 | 1 288 088.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 260 366.00 | 1 260 366.00 | 1 171 011.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 729.00 | 207 729.00 | 322 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132 675.00 | 10 668.00 | 7 122 006.00 | 6 359 599.00 |
BZ Autres créances | 444 821.00 | 444 821.00 | 2 648 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
CF Disponibilités | 765 170.00 | 765 170.00 | 1 017 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | 42 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 301 326.00 | 10 668.00 | 11 290 658.00 | 12 849 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 453 446.00 | 5 854 404.00 | 24 599 042.00 | 26 433 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 501.00 | 305 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 572 043.00 | 12 701 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585 565.00 | 2 670 816.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 903.00 | 161 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 608 012.00 | 16 829 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 729.00 | 50 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 729.00 | 50 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 151.00 | 16 151.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 003.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 672.00 | 5 706 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 760 791.00 | 736 811.00 | ||
EA Autres dettes | 738 723.00 | 956 802.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 963.00 | 37 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 957 301.00 | 9 553 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 599 042.00 | 26 433 005.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 608 353.00 | 4 284 699.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 980 113.00 | 13 244 345.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 588 466.00 | 17 529 044.00 | ||
FM Production stockée | -24 943.00 | 287 102.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 406.00 | 11 561.00 | ||
FQ Autres produits | 2 865.00 | 50 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 566 794.00 | 17 878 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 264 229.00 | 3 087 247.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 553 261.00 | 5 076 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 517.00 | -120 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 551 977.00 | 5 680 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 424.00 | 198 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 721 770.00 | 1 686 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 086.00 | 555 143.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 163 454.00 | 185 070.00 | ||
GE Autres charges | 46 427.00 | 88 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 901 112.00 | 16 437 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 665 682.00 | 1 441 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 329 010.00 | 1 691 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 525 482.00 | 61 507.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 803 528.00 | 1 629 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 469 210.00 | 3 071 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 445.00 | 50 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 984.00 | 29 848.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 461.00 | 20 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 421 106.00 | 420 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 462 249.00 | 19 619 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 876 684.00 | 16 949 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 585 565.00 | 2 670 816.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 260.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 579.00 | 123 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 190 731.00 | 276 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 748 570.00 | 404 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | 14 465 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330.00 | 19 152 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 884.00 | 19 130.00 | 191 014.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563 528.00 | 140 924.00 | 3 704 452.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 413.00 | 160 053.00 | 3 895 466.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 276.00 | 16 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 507 532.00 | 4 507 532.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 132 675.00 | 7 132 675.00 | ||
VP Divers | 444 821.00 | 444 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 227 882.00 | 7 613 349.00 | 4 614 532.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 210 000.00 | 1 680 000.00 | 210 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 151.00 | 16 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 672.00 | 3 208 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 791.00 | 760 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 723.00 | 738 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 963.00 | 70 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 299.00 | 5 005 299.00 | 1 680 000.00 | 210 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||