ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MONEGER ET CIE |
| Siren | 825980188 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 2517 |
| Numéro de Gestion | 1959B30018 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19200 Ussel |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 63 266.00 | 63 266.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | ||
AN Terrains | 10 270.00 | 10 270.00 | 10 270.00 | |
AP Constructions | 122 068.00 | 112 848.00 | 9 220.00 | 12 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 760.00 | 21 708.00 | 5 052.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 922.00 | 376 778.00 | 3 143.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 740.00 | 580 055.00 | 27 685.00 | 33 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 903.00 | 18 903.00 | 20 402.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | 10.00 | 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 338.00 | 177 338.00 | 207 922.00 | |
BZ Autres créances | 114 023.00 | 114 023.00 | 119 051.00 | |
CF Disponibilités | 1 251.00 | 1 251.00 | 1 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 526.00 | 311 526.00 | 348 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 266.00 | 580 055.00 | 339 211.00 | 382 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 44 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 825.00 | 43 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 980.00 | -11 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 343.00 | 81 363.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 477.00 | 5 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 477.00 | 5 609.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 153 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 128.00 | 92 731.00 | ||
EA Autres dettes | 11 734.00 | 45 865.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 244 391.00 | 295 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 211.00 | 382 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 391.00 | 295 139.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 136 668.00 | 5 382.00 | 1 142 051.00 | 1 110 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 668.00 | 5 382.00 | 1 142 051.00 | 1 110 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 921.00 | 25 159.00 | ||
FQ Autres produits | 12 013.00 | 7 186.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 169 984.00 | 1 142 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 058.00 | 127 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 499.00 | 2 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 669 134.00 | 558 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 942.00 | 20 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 744.00 | 301 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 586.00 | 114 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 451.00 | 20 171.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 286.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 868.00 | 947.00 | ||
GE Autres charges | 4 856.00 | 4 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 173 136.00 | 1 194 658.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 154.00 | -52 248.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 460.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140.00 | 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140.00 | 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 320.00 | -258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 166.00 | -52 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025.00 | 18 675.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 411.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 25 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 175.00 | 25 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | -15 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 619.00 | 1 167 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 638.00 | 1 179 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 980.00 | -11 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 338.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 598.00 | 539 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 598.00 | 607 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 434.00 | 24 434.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 481.00 | 5 451.00 | 216 598.00 | 511 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 915.00 | 5 451.00 | 216 598.00 | 535 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 609.00 | 866.00 | 6 477.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 286.00 | 44 286.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 895.00 | 868.00 | 50 763.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
VB T. V. A. | 14 677.00 | 14 677.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 753.00 | 58 732.00 | 11 020.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 030.00 | 19 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 529.00 | 141 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 191.00 | 37 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 699.00 | 46 699.00 | ||
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | ||
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||