OSCAREX
Dépôt
| Dénomination | OSCAREX |
| Siren | 827488347 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/003592 |
| Numéro de Gestion | 2017B00148 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | ||
CU Autres participations | 815 240.00 | 815 240.00 | 1 223 632.00 | |
BF Prêts | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 240 908.00 | 240 908.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 072 830.00 | 532.00 | 1 072 298.00 | 1 223 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BZ Autres créances | 75 596.00 | 75 596.00 | 5 671.00 | |
CF Disponibilités | 47 410.00 | 47 410.00 | 35 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 126 159.00 | 126 159.00 | 42 325.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 343.00 | 12 343.00 | 14 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 333.00 | 532.00 | 1 210 801.00 | 1 280 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 312 600.00 | 312 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 642.00 | -18 462.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 498.00 | -53 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 072.00 | |||
DL TOTAL (I) | 207 459.00 | 253 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 191.00 | 668 536.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 324.00 | 343 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 5 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 2 813.00 | ||
EA Autres dettes | 2 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 003 342.00 | 1 027 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 801.00 | 1 280 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 105 450.00 | 105 450.00 | 64 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 450.00 | 105 450.00 | 64 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 543.00 | 19 838.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 156.00 | 84 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 508.00 | 49 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 771.00 | 3 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 417.00 | 54 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 949.00 | 2 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 1 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 996.00 | 112 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 840.00 | -27 432.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 594.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 977.00 | 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 117.00 | 13 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 117.00 | 13 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 140.00 | -13 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 980.00 | -41 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 072.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 492.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 072.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 12 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 482.00 | -12 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 626.00 | 85 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 124.00 | 138 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 498.00 | -53 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 633.00 | 1 047 298.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 633.00 | 1 047 830.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 257 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198 633.00 | 1 072 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198 633.00 | 1 072 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532.00 | 532.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 12 073.00 | 7 000.00 | 19 073.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 073.00 | 7 000.00 | 19 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 073.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 240 908.00 | 240 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 196.00 | 74 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 807.00 | 78 749.00 | 257 058.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 191.00 | 134 880.00 | 417 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834.00 | 9 834.00 | ||
VW T.V.A. | 7 273.00 | 7 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 325.00 | 323 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 342.00 | 487 031.00 | 417 191.00 | 99 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 275.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 289.00 | |||