FINANCIERE MOUSSEY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MOUSSEY |
| Siren | 827704107 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3248 |
| Numéro de Gestion | 2017B00366 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 MOUSSEY |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 14 740 109.00 | 287 110.00 | 14 452 999.00 | 14 521 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 740 109.00 | 287 110.00 | 14 452 999.00 | 14 521 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 002.00 | 204 002.00 | 129 749.00 | |
BZ Autres créances | 1 039 457.00 | 1 039 457.00 | 1 330 099.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 9 180.00 | 9 180.00 | 190 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 552 639.00 | 1 552 639.00 | 1 650 457.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 714.00 | 88 714.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 946 422.00 | 3 946 422.00 | 4 480 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 327 884.00 | 287 110.00 | 20 040 774.00 | 20 652 220.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 111 000.00 | 3 111 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 857.00 | -351 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971.00 | 122 770.00 | ||
DK Provisions réglementées | 158 224.00 | 119 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 039 397.00 | 3 001 757.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 551 453.00 | 11 375 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026 201.00 | 5 480 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 993.00 | 545 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 59 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 807.00 | 188 999.00 | ||
EA Autres dettes | 2 632.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 001 378.00 | 17 650 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 040 774.00 | 20 652 220.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 268 593.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 747 445.00 | 291 733.00 | 1 039 178.00 | 941 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 445.00 | 291 733.00 | 1 039 178.00 | 941 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 967.00 | 5 155.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 195.00 | 946 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 338 728.00 | 465 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 848.00 | 12 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 624.00 | 187 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 282.00 | 73 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 536.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 783 029.00 | 740 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 166.00 | 206 499.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 520 857.00 | 1 161 402.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 210.00 | 4 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 535 067.00 | 1 165 826.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 534 091.00 | 821 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 886.00 | 306 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 836 978.00 | 1 127 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -301 911.00 | 38 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 745.00 | 244 690.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 990.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 140.00 | 116 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 600.00 | 74 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 739.00 | 190 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 750.00 | -190 250.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 524.00 | -68 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 251.00 | 2 112 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 222.00 | 1 989 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971.00 | 122 770.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 808 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 250.00 | 14 740 109.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 250.00 | 14 740 109.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 158 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 613.00 | 60 600.00 | 21 990.00 | 158 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 287 110.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 110.00 | 287 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 406 723.00 | 60 600.00 | 21 990.00 | 445 334.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 204 002.00 | 204 002.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 032 923.00 | 1 032 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 459.00 | 1 243 459.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 551 453.00 | 351 640.00 | 11 199 813.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 201.00 | 454 201.00 | 3 632 000.00 | 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 574.00 | 49 574.00 | ||
VW T.V.A. | 35 609.00 | 35 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 993.00 | 268 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 001 378.00 | 877 925.00 | 3 983 640.00 | 12 139 813.00 |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||