ROSE
Dépôt
| Dénomination | ROSE |
| Siren | 827802513 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8149 |
| Numéro de Gestion | 2017B00187 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 458.00 | 46 095.00 | 36 363.00 | 57 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 164.00 | 48 551.00 | 146 613.00 | 164 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 660 622.00 | 94 646.00 | 565 976.00 | 605 182.00 |
BT Marchandises | 27 851.00 | 27 851.00 | 24 923.00 | |
BZ Autres créances | 33 852.00 | 33 852.00 | 30 595.00 | |
CF Disponibilités | 94 000.00 | 94 000.00 | 65 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | 12 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 369.00 | 166 369.00 | 133 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 991.00 | 94 646.00 | 732 344.00 | 738 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 167.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 096.00 | -71 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 934.00 | -31 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 082.00 | 502 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 581.00 | 169 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | 62 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | 34 843.00 | ||
EA Autres dettes | 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 666 410.00 | 769 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 344.00 | 738 574.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 256.00 | 353 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 573 208.00 | 573 208.00 | 596 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 208.00 | 573 208.00 | 596 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 894.00 | 7 459.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 576 148.00 | 604 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 025.00 | 216 828.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 928.00 | -24 923.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 121 551.00 | 165 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 23 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 470.00 | 184 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 947.00 | 49 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 370.00 | 49 167.00 | ||
GE Autres charges | 5 814.00 | 4 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 043.00 | 668 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 105.00 | -64 729.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 181.00 | 6 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 181.00 | 6 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 181.00 | -6 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 924.00 | -71 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 396.00 | 604 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 300.00 | 675 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 096.00 | -71 167.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 894.00 | 7 459.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 759.00 | 4 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 349.00 | 8 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 349.00 | 8 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 277 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 141.00 | 660 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | 46 370.00 | 891.00 | 94 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 167.00 | 46 370.00 | 891.00 | 94 646.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 47 518.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 884.00 | 86 730.00 | 329 154.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | 54 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | ||
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 581.00 | 169 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 410.00 | 337 256.00 | 329 154.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 967.00 | |||