SOURCE VALECRIN
Dépôt
| Dénomination | SOURCE VALECRIN |
| Siren | 828513689 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1421 |
| Numéro de Gestion | 2017B00242 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64680 Ogeu-les-Bains |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 205.00 | 6 385.00 | 23 821.00 | 19 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 800.00 | 6 838.00 | 11 962.00 | 14 649.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 30 413.00 | 427.00 | 29 986.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 974.00 | 140 972.00 | 612 001.00 | 224 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 488.00 | 13 864.00 | 17 624.00 | 30 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 365.00 | 52 365.00 | 109 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 928 245.00 | 172 486.00 | 755 759.00 | 410 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 138.00 | 88 138.00 | 77 922.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 887.00 | 58 887.00 | 32 687.00 | |
BT Marchandises | 2 381.00 | 2 381.00 | 4 445.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | 1 065.00 | |
BZ Autres créances | 273 246.00 | 273 246.00 | 410 369.00 | |
CF Disponibilités | 13 484.00 | 13 484.00 | 2 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | 18 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 458 237.00 | 458 237.00 | 550 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 482.00 | 172 486.00 | 1 213 996.00 | 961 055.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 088 132.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 519.00 | -1 088 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 092 651.00 | -938 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 980.00 | 1 454 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 814.00 | 348 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 453.00 | 71 067.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 748.00 | 23 392.00 | ||
EA Autres dettes | 3 402.00 | 1 445.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 306 647.00 | 1 899 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 996.00 | 961 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 530.00 | 3 530.00 | 5 679.00 | |
FD Production vendue biens | 1 277 716.00 | 3 035.00 | 1 280 751.00 | 692 106.00 |
FG Production vendue services | 144 835.00 | 144 835.00 | 71 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 081.00 | 3 035.00 | 1 429 116.00 | 769 685.00 |
FM Production stockée | 26 199.00 | 32 687.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830.00 | 4 800.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 460 163.00 | 807 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 704.00 | 8 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 064.00 | -4 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 655 199.00 | 500 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 216.00 | -77 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 076.00 | 1 001 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 641.00 | 62 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 766.00 | 201 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 380.00 | 77 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 761.00 | 84 209.00 | ||
GE Autres charges | -594.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 506 782.00 | 1 854 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 046 619.00 | -1 047 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 947.00 | 17 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 947.00 | 17 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 947.00 | -17 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 081 566.00 | -1 064 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 762.00 | 23 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 172.00 | 2.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 933.00 | 23 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 953.00 | -23 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 143.00 | 807 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 662.00 | 1 895 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 519.00 | -1 088 132.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 455.00 | 8 750.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 896.00 | 545 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 151.00 | 557 033.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 290.00 | 63 654.00 | 872 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 290.00 | 63 654.00 | 928 245.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | 4 455.00 | 6 385.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 2 687.00 | 6 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | 84 620.00 | 7 483.00 | 155 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 207.00 | 91 761.00 | 7 483.00 | 168 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | ||
VB T. V. A. | 58 550.00 | 58 550.00 | ||
VP Divers | 5 813.00 | 5 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 052.00 | 199 052.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 590.00 | 19 590.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 347.00 | 288 515.00 | 9 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955 980.00 | 2 955 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 814.00 | 177 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | ||
VW T.V.A. | 19 615.00 | 19 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 556.00 | 14 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 748.00 | 78 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 647.00 | 3 306 647.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 501 221.00 | |||