COMPAGNIE MADRANGE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MADRANGE |
| Siren | 829323211 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3439 |
| Numéro de Gestion | 2017B00386 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 023.00 | 18 490.00 | 9 533.00 | |
AN Terrains | 13 871.00 | 13 871.00 | ||
AP Constructions | 3 126 484.00 | 1 020 678.00 | 2 105 806.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936 068.00 | 1 556 663.00 | 4 379 405.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 763.00 | 525 122.00 | 744 641.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 537 867.00 | 4 537 867.00 | ||
BF Prêts | 170 456.00 | 170 456.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 065.00 | 57 065.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 139 595.00 | 3 120 953.00 | 12 018 642.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 913 675.00 | 1 456 741.00 | 4 456 934.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 467 379.00 | 3 467 379.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 742 368.00 | 59 166.00 | 1 683 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289 116.00 | 4 289 116.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 358 046.00 | 179 773.00 | 21 178 273.00 | |
BZ Autres créances | 6 996 702.00 | 6 996 702.00 | ||
CF Disponibilités | 626 500.00 | 626 500.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 571 612.00 | 571 612.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 965 398.00 | 1 695 680.00 | 43 269 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 104 993.00 | 4 816 633.00 | 55 288 361.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 550 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 413.00 | |||
DG Autres réserves | 406 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 413 780.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 111 763.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 126 256.00 | |||
DP Provisions pour risques | 485 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 618 716.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 103 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 884 806.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594 026.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 336 898.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 645.00 | |||
EA Autres dettes | 6 708 619.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 058 389.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 288 361.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 043 047.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 884 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 716 038.00 | 10 228.00 | 11 726 265.00 | |
FD Production vendue biens | 126 979 478.00 | 12 079 079.00 | 139 058 557.00 | |
FG Production vendue services | 2 272 901.00 | 769 062.00 | 3 041 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 968 416.00 | 12 858 370.00 | 153 826 786.00 | |
FM Production stockée | 405 215.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 450 125.00 | |||
FQ Autres produits | 148 883.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 155 831 008.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 331 176.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 042 847.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 709 451.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044 060.00 | |||
FY Salaires et traitements | 15 981 819.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 245 380.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 635 351.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 816.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 949 454.00 | |||
GE Autres charges | 236 959.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 162 333.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 331 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | |||
GN Différences positives de change | -1 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 600.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 052.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 110 653.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 887.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 443 212.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 607.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 215.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 431.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 860 989.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 274 770.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 413 780.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 798 191.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 616 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432 607.00 | 6 451 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 300.00 | 97 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 590 931.00 | 6 548 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 139 595.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 9 280.00 | 18 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 392.00 | 1 626 071.00 | 3 102 463.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 602.00 | 1 635 351.00 | 3 120 953.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 335 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 618 716.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 003.00 | 949 454.00 | 300 741.00 | 1 103 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 714 290.00 | 330 681.00 | 529 064.00 | 1 515 907.00 |
6T Sur comptes clients | 147 838.00 | 36 135.00 | 4 200.00 | 179 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862 128.00 | 366 816.00 | 533 264.00 | 1 695 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317 131.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 170 456.00 | 170 456.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 065.00 | 57 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 358 046.00 | 21 358 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 550 930.00 | 550 930.00 | ||
VB T. V. A. | 3 709 008.00 | 3 709 008.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 914.00 | 448 914.00 | ||
VC Groupe et associés | 749 595.00 | 749 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 154.00 | 1 513 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 571 612.00 | 571 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 153 881.00 | 28 375 430.00 | 778 451.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 884 806.00 | 3 884 806.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 191 999.00 | 1 176 657.00 | 4 706 628.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594 026.00 | 17 594 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126 250.00 | 2 126 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 567.00 | 1 983 567.00 | ||
VW T.V.A. | 221 449.00 | 221 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 632.00 | 1 005 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 645.00 | 625 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 716 396.00 | 9 716 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708 619.00 | 6 708 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 058 389.00 | 45 043 047.00 | 4 706 628.00 | 1 308 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 292 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 279.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 798 191.00 | |||
YT Sous‐traitance | 6 324 290.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 436 965.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 841 701.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049 582.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 846.00 | |||
ST Autres comptes | 29 009 066.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 709 451.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 363 624.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680 436.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044 060.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 926 490.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 051 136.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 529.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||