TATI
Dépôt
| Dénomination | TATI |
| Siren | 829820935 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4513 |
| Numéro de Gestion | 2019B00038 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 500.00 | 17 681.00 | 22 818.00 | 292 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 319.00 | 163 941.00 | 171 377.00 | 265 952.00 |
CU Autres participations | 33 256 381.00 | 33 256 381.00 | ||
BF Prêts | 4 541.00 | 4 541.00 | 4 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 641 741.00 | 33 438 004.00 | 203 737.00 | 567 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 385.00 | 20 385.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 306 337.00 | 396 995.00 | 13 909 341.00 | 45 959 434.00 |
BZ Autres créances | 123 293 500.00 | 62 278 130.00 | 61 015 370.00 | 186 353 363.00 |
CF Disponibilités | 227 911.00 | 227 911.00 | 68 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 181.00 | 33 181.00 | 566 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 881 316.00 | 62 675 125.00 | 75 206 190.00 | 232 948 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 523 057.00 | 96 113 130.00 | 75 409 927.00 | 233 515 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 29 759 142.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 831 934.00 | -40 240 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | -80 071 791.00 | -40 239 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 259 082.00 | 30 334 420.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 259 082.00 | 30 334 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 683 935.00 | 12 116 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 974 604.00 | 217 995 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 692.00 | 4 427 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 124.00 | 8 447 491.00 | ||
EA Autres dettes | 57 280.00 | 432 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 222 637.00 | 243 421 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 409 927.00 | 233 515 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 397 294.00 | 13 397 294.00 | 38 440 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 397 294.00 | 13 397 294.00 | 38 440 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 365 988.00 | 448 893.00 | ||
FQ Autres produits | 440 841.00 | 49 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 204 124.00 | 38 938 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 749 509.00 | 32 551 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 253.00 | 534 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 802 763.00 | 3 839 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 050 308.00 | 1 491 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 930.00 | 415 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 639.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 889 588.00 | |||
GE Autres charges | 452 576.00 | 363 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 289 682.00 | 39 201 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 085 557.00 | -262 866.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 245 292.00 | 1 546 814.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 077.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 038 369.00 | 1 694 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 202 534.00 | 1 097 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 733 977.00 | 10 893 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 695 608.00 | -9 198 504.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 781 166.00 | -9 461 370.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 870.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 401.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 605.00 | 439 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 615.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 948.00 | 30 339 903.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 169.00 | 30 779 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 768.00 | -30 779 486.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 250 894.00 | 40 633 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 082 828.00 | 80 874 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 831 934.00 | -40 240 857.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 259 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 334 000.00 | 47 890 000.00 | 26 965 000.00 | 51 259 000.00 |
06 aucun libellé | 4 000.00 | 33 253 000.00 | 1 000.00 | 33 256 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 792 000.00 | 62 675 000.00 | 9 792 000.00 | 62 675 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 796 000.00 | 95 928 000.00 | 9 793 000.00 | 95 931 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 131 000.00 | 143 818 000.00 | 36 758 000.00 | 147 191 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 633 000.00 | 137 633 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 643 000.00 | 137 633 000.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 684 000.00 | 22 001 000.00 | 2 683 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 975 000.00 | 74 975 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 000.00 | 2 018 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489 000.00 | 2 489 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 223 000.00 | 101 540 000.00 | 2 683 000.00 | |