AUBERGE DE L'ILE ENCHANTEE
Dépôt
| Dénomination | AUBERGE DE L'ILE ENCHANTEE |
| Siren | 830161584 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5787 |
| Numéro de Gestion | 2017B00733 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 114 000.00 | 114 000.00 | 114 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 692.00 | 17 456.00 | 15 235.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 592.00 | 33 187.00 | 65 405.00 | 57 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 283.00 | 50 643.00 | 194 640.00 | 191 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 371.00 | 5 371.00 | 6 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
BZ Autres créances | 1 924.00 | 1 924.00 | 8 373.00 | |
CF Disponibilités | 162 325.00 | 162 325.00 | 113 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | 2 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 753.00 | 172 753.00 | 130 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 037.00 | 50 643.00 | 367 394.00 | 322 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 15 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 15 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 369.00 | |||
DL TOTAL (I) | 66 334.00 | 20 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 446.00 | 186 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 548.00 | 58 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 24 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 139.00 | 32 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 301 059.00 | 301 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 394.00 | 322 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 000.00 | 145 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 522 592.00 | 522 592.00 | 479 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 592.00 | 522 592.00 | 479 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 375.00 | 7 541.00 | ||
FQ Autres produits | 203.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 532 570.00 | 487 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 985.00 | 154 572.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 067.00 | -6 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 179.00 | 126 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 7 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 231.00 | 136 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 157.00 | 24 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 527.00 | 25 117.00 | ||
GE Autres charges | 796.00 | 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 477 127.00 | 468 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 442.00 | 19 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 76.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 76.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 626.00 | 1 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 626.00 | 1 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 544.00 | -1 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 898.00 | 17 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 1 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 652.00 | 487 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 556.00 | 471 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 15 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 748.00 | 28 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 748.00 | 28 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 283.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 369.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 369.00 | 369.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | 369.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 446.00 | 36 386.00 | 146 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 526.00 | 56 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 059.00 | 155 000.00 | 146 060.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 338.00 | |||