EHPAD FLORE
Dépôt
| Dénomination | EHPAD FLORE |
| Siren | 830806238 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 478 |
| Numéro de Gestion | 2017B00250 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89340 SAINT-AGNAN |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 641.00 | 1 210.00 | 4 430.00 | 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | 935 000.00 | 935 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 1 446.00 | 12 133.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 170.00 | 100 778.00 | 414 392.00 | 148 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 466.00 | |||
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | 13 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 483 930.00 | 103 434.00 | 1 380 495.00 | 1 112 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610.00 | 610.00 | ||
BT Marchandises | 3 010.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | 1 763.00 | 1 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | 41 800.00 | |
BZ Autres créances | 187 310.00 | 187 310.00 | 101 410.00 | |
CF Disponibilités | 125 452.00 | 125 452.00 | 537 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | 1 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 340 786.00 | 340 786.00 | 685 910.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 716.00 | 103 434.00 | 1 721 282.00 | 1 798 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 550.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 316 910.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 045.00 | 317 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 055.00 | 318 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 922.00 | 940 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 534.00 | 160 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 706.00 | 233 762.00 | ||
EA Autres dettes | 50 564.00 | 123 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 370 727.00 | 1 480 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 282.00 | 1 798 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 727.00 | 1 474 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 725 095.00 | 1 725 095.00 | 2 360 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 095.00 | 1 725 095.00 | 2 360 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 354.00 | 20 193.00 | ||
FQ Autres produits | 7 001.00 | 1 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 752 449.00 | 2 382 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 921.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 010.00 | -1 510.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 779.00 | 70 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 700 901.00 | 700 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 385.00 | 35 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 149.00 | 765 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 445.00 | 225 355.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 548.00 | 42 609.00 | ||
GE Autres charges | 78 902.00 | 1 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 688 508.00 | 1 842 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 941.00 | 540 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 005.00 | 8 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 005.00 | 8 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 005.00 | -8 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 936.00 | 531 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 607.00 | 24 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 379.00 | 24 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591.00 | 118 798.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 386.00 | 118 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -94 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 120 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 829.00 | 2 407 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 784.00 | 2 090 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 045.00 | 317 010.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | 1 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 067.00 | 4 573.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 804.00 | 362 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 411.00 | 367 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 813.00 | 528 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 813.00 | 1 483 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 072.00 | 1 210.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 471.00 | 62 914.00 | 3 161.00 | 102 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 609.00 | 63 986.00 | 3 161.00 | 103 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 448.00 | 23 448.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | ||
VB T. V. A. | 158 326.00 | 158 326.00 | ||
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 618.00 | 26 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 510.00 | 226 510.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 905.00 | 55 905.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 534.00 | 165 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 983.00 | 66 983.00 | ||
VW T.V.A. | 24 466.00 | 24 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 947 016.00 | 947 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 564.00 | 50 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 727.00 | 1 370 727.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 920.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 325.00 | |||