SOFPAR 128
Dépôt
| Dénomination | SOFPAR 128 |
| Siren | 830841672 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/008743 |
| Numéro de Gestion | 2019B00622 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 BOURG-DE-PEAGE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 74.00 | 190.00 | 191 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 578.00 | 30 757.00 | 174 821.00 | 168 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 6 851.00 | 9 895.00 | 15 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 659.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 222 588.00 | 37 682.00 | 184 905.00 | 380 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 557.00 | 69 177.00 | 116 380.00 | 28 785.00 |
BN En cours de production de biens | 34 513.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 310 003.00 | 310 003.00 | 185 598.00 | |
BZ Autres créances | 131 214.00 | 131 214.00 | 65 059.00 | |
CF Disponibilités | 400 627.00 | 400 627.00 | 741 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 027 401.00 | 69 177.00 | 958 224.00 | 1 059 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 989.00 | 106 859.00 | 1 143 130.00 | 1 439 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -294 756.00 | -3 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 038.00 | -291 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | -768 793.00 | -254 756.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 418.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 418.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 848.00 | 694 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 909 505.00 | 1 694 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 130.00 | 1 439 499.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 392 932.00 | 392 932.00 | 148 247.00 | |
FG Production vendue services | 8 592.00 | 8 592.00 | 6 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 524.00 | 401 524.00 | 154 665.00 | |
FM Production stockée | -34 513.00 | 34 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 418.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 429.00 | 189 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 924.00 | 122 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 355.00 | -39 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 858.00 | 370 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 80.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 861.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 537.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 085.00 | 13 042.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 418.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 177.00 | 10 418.00 | ||
GE Autres charges | 2 571.00 | 1 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 886 182.00 | 478 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -508 753.00 | -289 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 285.00 | 1 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 285.00 | 1 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 285.00 | -1 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -514 038.00 | -291 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 985.00 | 189 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 022.00 | 480 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 038.00 | -291 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 520.00 | 33 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 520.00 | 33 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 264.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 222 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 659.00 | 200 000.00 | 222 588.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 20 074.00 | 28 444.00 | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 33 011.00 | 37 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 53 085.00 | 28 444.00 | 37 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 418.00 | 69 177.00 | 10 418.00 | 69 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 418.00 | 69 177.00 | 10 418.00 | 69 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418.00 | 71 595.00 | 10 418.00 | 71 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 595.00 | 10 418.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 310 003.00 | 310 003.00 | ||
VB T. V. A. | 129 784.00 | 129 784.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 217.00 | 441 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 848.00 | 906 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 505.00 | 1 909 505.00 | ||