FORCLIM
Dépôt
| Dénomination | FORCLIM |
| Siren | 830889911 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1907 |
| Numéro de Gestion | 2017B00676 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 BEZANNES |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 21 306.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 6 000.00 | 27 894.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 142 337.00 | 142 337.00 | 174 229.00 | |
BZ Autres créances | 64 872.00 | 64 872.00 | 49 449.00 | |
CF Disponibilités | 1 249.00 | 1 249.00 | 3 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 208 499.00 | 208 499.00 | 236 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 499.00 | 6 000.00 | 208 499.00 | 264 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 039.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 949.00 | -48 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 090.00 | -45 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 6.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 661.00 | 33 720.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 739.00 | 230 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 187.00 | 42 719.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 206 589.00 | 309 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 499.00 | 264 626.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 589.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 712.00 | |||
FG Production vendue services | 130 434.00 | 505 283.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 146.00 | 505 283.00 | ||
FM Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103.00 | 694.00 | ||
FQ Autres produits | 36 001.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 250.00 | 508 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 727.00 | 440 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 3 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 691.00 | 80 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 810.00 | 23 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 457.00 | 7 696.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 542.00 | 556 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 707.00 | -47 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 441.00 | 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 441.00 | 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -441.00 | -720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 266.00 | -47 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 120.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 120.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 437.00 | 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 683.00 | -265.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 370.00 | 509 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 420.00 | 557 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 949.00 | -48 039.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 065.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 065.00 | 6 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171.00 | 6 457.00 | 13 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 6 457.00 | 13 628.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 142 337.00 | 142 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 872.00 | 64 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 250.00 | 207 250.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 661.00 | 35 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 739.00 | 136 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 187.00 | 34 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 661.00 | 35 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35 661.00 | -35 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 589.00 | 206 589.00 | ||