O 3
Dépôt
| Dénomination | O 3 |
| Siren | 831107818 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 874 |
| Numéro de Gestion | 2017B00378 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 530.00 | 823.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 599.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 190 000.00 | 3 190 000.00 | 3 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 192 952.00 | 530.00 | 3 192 422.00 | 3 202 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
BZ Autres créances | 366 288.00 | 366 288.00 | 350 673.00 | |
CF Disponibilités | 63 501.00 | 63 501.00 | 5 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 436 989.00 | 436 989.00 | 355 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 942.00 | 530.00 | 3 629 411.00 | 3 557 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | |||
DG Autres réserves | 113 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 343.00 | 115 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 595 747.00 | 136 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 872.00 | 2 838 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 000.00 | 580 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 191.00 | 78.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 033 663.00 | 3 421 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 411.00 | 3 557 949.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 724.00 | 26 210.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | 78.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 129.00 | |||
FZ Charges sociales | 498.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 271.00 | 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 811.00 | 26 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 811.00 | -26 549.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 504 492.00 | 396 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 951.00 | 36 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 470 540.00 | 359 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 729.00 | 333 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 292 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 386.00 | 510 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -217 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 492.00 | 688 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 149.00 | 572 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 343.00 | 115 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 353.00 | 600.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 3 190 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 3 192 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 271.00 | 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 271.00 | 531.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 288.00 | 366 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 487.00 | 373 488.00 | 999.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 873.00 | 423 329.00 | 1 924 889.00 | 38 655.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 000.00 | 478 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 664.00 | 1 070 120.00 | 1 924 889.00 | 38 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 413.00 | |||