SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU LE SALLAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU LE SALLAY |
| Siren | 831123567 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106197 |
| Numéro de Gestion | 2017B17852 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 861.00 | 30 434.00 | 25 428.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 870.00 | 3 927.00 | 15 943.00 | 18 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 006.00 | 34 361.00 | 141 646.00 | 160 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | |||
BZ Autres créances | 47 110.00 | 47 110.00 | 50 488.00 | |
CF Disponibilités | 665.00 | 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 47 774.00 | 47 774.00 | 118 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 780.00 | 34 361.00 | 189 420.00 | 279 290.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -317 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 283.00 | -317 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | -228 816.00 | -307 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 460.00 | 100 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 470.00 | 139 765.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 429.00 | 20 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 71 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 614.00 | 59 316.00 | ||
EA Autres dettes | 41 564.00 | 195 477.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 236.00 | 586 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 420.00 | 279 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 516 365.00 | 516 365.00 | 724 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 365.00 | 516 365.00 | 724 354.00 | |
FN Production immobilisée | 1 591.00 | 7 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 714.00 | 62 953.00 | ||
FQ Autres produits | 358.00 | 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 525 027.00 | 795 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 776.00 | 9 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 647.00 | 269 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 210 332.00 | 435 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | 6 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 093.00 | 289 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 913.00 | 68 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 656.00 | 15 704.00 | ||
GE Autres charges | 1 551.00 | 1 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 463 046.00 | 1 097 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 981.00 | -302 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 365.00 | 365.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 366.00 | 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -364.00 | -365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 617.00 | -302 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 011.00 | 2 007.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 011.00 | 2 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 16 632.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 16 632.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 666.00 | -14 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 040.00 | 797 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 757.00 | 1 114 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 283.00 | -317 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 732.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 006.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 732.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 006.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 704.00 | 18 656.00 | 34 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 704.00 | 18 656.00 | 34 361.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 15 926.00 | ||
VB T. V. A. | 19 926.00 | 19 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 287.00 | 47 110.00 | 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 560.00 | 19 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 900.00 | 73 900.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 698.00 | 81 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 740.00 | 140 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 564.00 | 41 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 807.00 | 250 067.00 | 140 740.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 481.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 692.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 559.00 | |||
ST Autres comptes | 113 601.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 332.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 078.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 34 768.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 643.00 | |||