UNILIS
Dépôt
| Dénomination | UNILIS |
| Siren | 831325261 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 145 |
| Numéro de Gestion | 2017B01291 |
| Code Activité | 4611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 9 687.00 | 543.00 | 9 144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 089.00 | 1 297 923.00 | 172 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 208.00 | 419 123.00 | 42 085.00 | |
CU Autres participations | 161 780.00 | 161 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 302 764.00 | 1 917 589.00 | 385 175.00 | |
BT Marchandises | 3 215 283.00 | 201 695.00 | 3 013 586.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 353.00 | 79 757.00 | 762 596.00 | |
BZ Autres créances | 1 216 864.00 | 1 216 864.00 | ||
CF Disponibilités | 600 171.00 | 600 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 880 017.00 | 281 452.00 | 5 598 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 781.00 | 2 199 041.00 | 5 983 740.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 823 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 655.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 115 446.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 674.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 242 492.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 252 166.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 284.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 346.00 | |||
EA Autres dettes | 453 451.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 616 128.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 740.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 128.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 069 861.00 | 17 069 861.00 | ||
FG Production vendue services | 195 816.00 | 195 816.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 265 677.00 | 17 265 677.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 179.00 | |||
FQ Autres produits | 2 137.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 351 993.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 729 176.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 525.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 600 694.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 012.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 860 012.00 | |||
FZ Charges sociales | 604 803.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 536.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 927.00 | |||
GE Autres charges | 104 864.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 070 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 497.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 151.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 696.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 353.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 144.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 963.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 363 299.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 141 645.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 655.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 96 003.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 117.00 | 85 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 897.00 | 85 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 302 764.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 053.00 | 65 536.00 | 1 717 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 053.00 | 65 536.00 | 1 917 589.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 674.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 242 492.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 516.00 | 29 650.00 | 252 166.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 229 026.00 | 27 331.00 | 201 695.00 | |
6T Sur comptes clients | 130 764.00 | 51 007.00 | 79 757.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 790.00 | 78 338.00 | 281 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 582 306.00 | 29 650.00 | 78 338.00 | 533 618.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 842 353.00 | 842 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 214.00 | 40 214.00 | ||
VB T. V. A. | 113 202.00 | 113 202.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 152.00 | 34 152.00 | ||
VC Groupe et associés | 391 010.00 | 391 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 086.00 | 638 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 563.00 | 2 064 563.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 284.00 | 1 818 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 576.00 | 323 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 556.00 | 226 556.00 | ||
VW T.V.A. | 34 591.00 | 34 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 623.00 | 58 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 451.00 | 453 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 128.00 | 3 616 128.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 804.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876 023.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 566.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 607.00 | |||
ST Autres comptes | 277 694.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 694.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 103.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 909.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 012.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 929 083.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 619 560.00 | |||