ELMETHERM
Dépôt
| Dénomination | ELMETHERM |
| Siren | 831476981 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4492 |
| Numéro de Gestion | 2017B00499 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 SAINT-AUVENT |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 170.00 | 183 879.00 | 4 290.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 3 261 633.00 | 211 120.00 | 3 050 513.00 | 3 050 513.00 |
AP Constructions | 185 420.00 | 172 500.00 | 12 920.00 | 14 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 796.00 | 562 604.00 | 61 192.00 | 70 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 208.00 | 157 567.00 | 19 640.00 | 24 817.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | 45 482.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 471 707.00 | 1 322 671.00 | 3 149 037.00 | 3 215 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 687.00 | 187 092.00 | 134 595.00 | 146 429.00 |
BN En cours de production de biens | 493 951.00 | 74 932.00 | 419 019.00 | 620 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | 2 098.00 | 9 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 267.00 | 5 831.00 | 1 886 436.00 | 1 965 129.00 |
BZ Autres créances | 127 231.00 | 127 231.00 | 158 765.00 | |
CF Disponibilités | 84 686.00 | 84 686.00 | 235 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | 18 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 949 412.00 | 267 854.00 | 2 681 558.00 | 3 154 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 071.00 | 26 071.00 | 21 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 190.00 | 1 590 525.00 | 5 856 665.00 | 6 391 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 467.00 | 1 527 467.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 056.00 | 19 357.00 | ||
DG Autres réserves | 704 057.00 | 367 767.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 007.00 | 353 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 370 587.00 | 2 268 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 392 247.00 | 623 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 392 247.00 | 623 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 862.00 | 300 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 467.00 | 115 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 723.00 | 921 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 913.00 | 841 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 552.00 | 853 893.00 | ||
EA Autres dettes | 233.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 314.00 | 466 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 093 831.00 | 3 499 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 856 665.00 | 6 391 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 534 148.00 | 1 924 882.00 | 5 459 030.00 | 7 698 398.00 |
FG Production vendue services | 443 286.00 | 206 174.00 | 649 460.00 | 535 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 433.00 | 2 131 056.00 | 6 108 489.00 | 8 233 727.00 |
FM Production stockée | -201 233.00 | -145 463.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 933.00 | 3 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816 370.00 | 1 177 085.00 | ||
FQ Autres produits | 247.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 724 806.00 | 9 269 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 605 605.00 | 2 338 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 011.00 | -9 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 318 613.00 | 2 187 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 190.00 | 110 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 129 624.00 | 2 336 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 868 586.00 | 946 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 231.00 | 30 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 092.00 | 177 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 392 247.00 | 623 086.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 221.00 | 8 741 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 585.00 | 527 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 40.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 774.00 | 9 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 774.00 | 44 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 768.00 | -44 827.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 817.00 | 482 580.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | 24 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 25 587.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | 24 548.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 565.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 108 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 012.00 | 9 294 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 005.00 | 8 940 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 007.00 | 353 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 924.00 | 10 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 482.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546 208.00 | 10 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 720.00 | 986 424.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | 35 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 720.00 | 4 471 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 270.00 | 4 730.00 | 394 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 889.00 | 26 501.00 | 39 719.00 | 892 672.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 159.00 | 31 231.00 | 39 719.00 | 1 287 671.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 200.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 308 976.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 26 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 086.00 | 392 247.00 | 623 086.00 | 392 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 252 201.00 | 187 092.00 | 177 269.00 | 262 023.00 |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 032.00 | 187 092.00 | 177 269.00 | 302 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 118.00 | 579 339.00 | 800 355.00 | 695 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 579 338.00 | 800 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 885 294.00 | 1 885 294.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 563.00 | 86 563.00 | ||
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | ||
VP Divers | 16 851.00 | 16 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 472.00 | 2 040 017.00 | 7 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 862.00 | 160 862.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 467.00 | 115 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 913.00 | 695 913.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 148.00 | 344 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 467.00 | 267 467.00 | ||
VW T.V.A. | 101 982.00 | 101 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 956.00 | 34 956.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 468 314.00 | 468 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 108.00 | 2 189 108.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||