ALBA2DIS
Dépôt
| Dénomination | ALBA2DIS |
| Siren | 831693460 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 725 |
| Numéro de Gestion | 2017B00253 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 846.00 | 4 414.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 314.00 | 1 766.00 | 32 549.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 653.00 | 2 691.00 | 36 963.00 | 3 654.00 |
BT Marchandises | 918 830.00 | 918 830.00 | 1 007 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 170.00 | 798.00 | 10 372.00 | 8 674.00 |
BZ Autres créances | 726 238.00 | 726 238.00 | 665 064.00 | |
CF Disponibilités | 21 736.00 | 21 736.00 | 128 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 376.00 | 20 376.00 | 16 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 698 350.00 | 798.00 | 1 697 552.00 | 1 825 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 003.00 | 3 489.00 | 1 734 515.00 | 1 829 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 84 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 119.00 | 85 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 144 748.00 | 95 629.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 171.00 | 5 390.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 171.00 | 5 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 606.00 | 1 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 026.00 | 1 169 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 057.00 | 537 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 364.00 | |||
EA Autres dettes | 7 908.00 | 8 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 578 596.00 | 1 728 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 515.00 | 1 829 265.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 35 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138.00 | 35 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 653.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 18.00 | 79.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 2 189.00 | 2 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 2 207.00 | 2 691.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 390.00 | 9 374.00 | 3 594.00 | 11 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 798.00 | 1 148.00 | 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 798.00 | 1 148.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 539.00 | 10 172.00 | 4 742.00 | 11 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 742.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 509.00 | 96 509.00 | ||
VB T. V. A. | 44 739.00 | 44 739.00 | ||
VP Divers | 37 758.00 | 37 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 037.00 | 546 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 376.00 | 20 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 784.00 | 757 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 976.00 | 95 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 026.00 | 1 114 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 383.00 | 160 383.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 753.00 | 109 753.00 | ||
VW T.V.A. | 51 550.00 | 51 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 370.00 | 30 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 596.00 | 1 578 596.00 | ||