SN SANI-CLIMAT
Dépôt
| Dénomination | SN SANI-CLIMAT |
| Siren | 832143754 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5785 |
| Numéro de Gestion | 2017B01095 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37390 NOTRE-DAME-D'OE |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 276.00 | 1 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 807.00 | 16 141.00 | 7 666.00 | 12 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 307.00 | 17 417.00 | 68 890.00 | 72 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | 8 380.00 | 3 928.00 | |
BP En cours de production de services | 5 317.00 | 5 317.00 | 10 303.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 393.00 | 4 090.00 | 172 302.00 | 96 990.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | 20 463.00 | 31 804.00 | |
CF Disponibilités | 96 347.00 | 96 347.00 | 79 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 307 065.00 | 4 090.00 | 302 975.00 | 223 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 372.00 | 21 507.00 | 371 865.00 | 295 467.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 331.00 | 278.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 291.00 | 5 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | 1 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 870.00 | 26 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 82.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 690.00 | 112 002.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 013.00 | 95 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 856.00 | 49 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 332.00 | 9 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 329 995.00 | 268 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 865.00 | 295 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 995.00 | 266 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 82.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 104 690.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 920 691.00 | 920 691.00 | 628 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 691.00 | 920 691.00 | 628 540.00 | |
FM Production stockée | -4 986.00 | 10 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 676.00 | 18 331.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 931 386.00 | 657 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 191.00 | 264 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 452.00 | 63.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 228 485.00 | 119 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334.00 | 11 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 127.00 | 203 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 973.00 | 45 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 068.00 | 8 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 169.00 | 2 922.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 912 911.00 | 655 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 475.00 | 1 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 384.00 | 1 559.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 384.00 | 1 559.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 384.00 | -1 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 091.00 | -147.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 386.00 | 657 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 138.00 | 656 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | 1 068.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 778.00 | 3 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 778.00 | 3 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 307.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 349.00 | 7 068.00 | 17 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349.00 | 7 068.00 | 17 417.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | 1 169.00 | 4 090.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | 1 169.00 | 4 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 1 169.00 | 4 090.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 169.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | 7 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 169 381.00 | 169 381.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 021.00 | 197 021.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 013.00 | 147 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | ||
VW T.V.A. | 35 214.00 | 35 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 690.00 | 104 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 995.00 | 329 995.00 | ||