O.T.C.E. GROUPE
Dépôt
| Dénomination | O.T.C.E. GROUPE |
| Siren | 832337844 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/016884 |
| Numéro de Gestion | 2017B03818 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 317.00 | 18 160.00 | 30 157.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 2 607.00 | 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 7 329.00 | 2 376.00 | |
CU Autres participations | 1 938 874.00 | 1 938 874.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 23 109.00 | 23 109.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 8 908.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 032 419.00 | 28 096.00 | 2 004 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 822.00 | 98 822.00 | ||
BZ Autres créances | 161 005.00 | 161 005.00 | ||
CF Disponibilités | 142 991.00 | 142 991.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 413 346.00 | 413 346.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 765.00 | 28 096.00 | 2 417 669.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 183 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 873.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 015 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 435.00 | |||
EA Autres dettes | 312 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 402 188.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 188.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 963 065.00 | 963 065.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 065.00 | 963 065.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 620.00 | |||
FQ Autres produits | 350.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 968 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 792 945.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | |||
FY Salaires et traitements | 165 382.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 593.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 043 995.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 959.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 163 501.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164 207.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164 207.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 248.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 955.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 587.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 790.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 830.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 957.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 873.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 733.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 767.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 405.00 | 200 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 075.00 | 202 007.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 51 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 754.00 | 1 970 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 910.00 | 24 754.00 | 2 032 419.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 10 828.00 | 632.00 | 20 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564.00 | 2 765.00 | 7 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 135.00 | 13 593.00 | 632.00 | 28 096.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 109.00 | 23 109.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 908.00 | 8 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 822.00 | 98 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 501.00 | 141 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 372.00 | 293 464.00 | 8 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
VW T.V.A. | 15 953.00 | 15 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 292.00 | 22 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 068.00 | 312 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 188.00 | 402 188.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 104 794.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 052.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 883.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 942.00 | |||
ST Autres comptes | 531 274.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 945.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 259.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 190 472.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 937.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||