GBS II
Dépôt
| Dénomination | GBS II |
| Siren | 832410534 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4783 |
| Numéro de Gestion | 2018B00045 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 Creney-près-Troyes |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 678.00 | 84 750.00 | 14 928.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 7 798.00 | 1 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 885.00 | 21 709.00 | 1 177.00 | |
CU Autres participations | 52 691 277.00 | 11 034 200.00 | 41 657 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 324 359.00 | 109 324 359.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 162 147 947.00 | 11 148 457.00 | 150 999 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 350.00 | 54 155.00 | 2 416 195.00 | |
BZ Autres créances | 2 423 912.00 | 2 423 912.00 | ||
CF Disponibilités | 1 851 006.00 | 1 851 006.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 775 686.00 | 54 155.00 | 6 721 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 923 633.00 | 11 202 612.00 | 157 721 021.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 095 599.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 859 494.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 401 319.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 775 608.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 622 489.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 423.00 | |||
DK Provisions réglementées | 629 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 42 139 420.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 622 130.00 | |||
DO TOTAL (II) | 34 622 130.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 111 374.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111 374.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 022 033.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 534.00 | |||
EA Autres dettes | 2 427 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 80 848 097.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 721 021.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 169 430.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -1 906 451.00 | -1 906 451.00 | ||
FG Production vendue services | 3 572 947.00 | 3 572 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 496.00 | 1 666 496.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 683.00 | |||
FQ Autres produits | 408.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 744 587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 239 417.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 112.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 019 378.00 | |||
FZ Charges sociales | 600 244.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 897.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 308.00 | |||
GE Autres charges | 8 696.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 978 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -233 465.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 686 454.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 983.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 702 437.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 417 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 808 642.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 226 142.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 523 705.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 757 170.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 689.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 829.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 961.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 868.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052 812.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 853.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 204 343.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 622 489.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 683.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 426.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 887 693.00 | 3 127 943.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 020 004.00 | 3 127 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 015 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 147 947.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 042.00 | 18 507.00 | 92 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 390.00 | 21 709.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 361.00 | 18 897.00 | 114 257.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 629 467.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 578 190.00 | 51 277.00 | 629 467.00 | |
5B Provisions pour impôts | 111 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 066.00 | 15 308.00 | 111 374.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 034 200.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 155.00 | 54 155.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 855.00 | 10 417 500.00 | 11 088 355.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 111.00 | 10 484 085.00 | 11 829 196.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 308.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 417 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 277.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 64 986.00 | 64 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 405 364.00 | 2 405 364.00 | ||
VB T. V. A. | 911 536.00 | 911 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 512 376.00 | 1 512 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 680.00 | 4 924 680.00 | ||