ALVEST HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ALVEST HOLDING |
| Siren | 832614168 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35321 |
| Numéro de Gestion | 2017B23036 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 440.00 | 6 152.00 | 5 288.00 | 6 234.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 562 799 469.00 | 562 799 469.00 | 561 024 513.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 024 333.00 | 3 024 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 68 186.00 | 68 186.00 | 36 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 565 903 428.00 | 6 152.00 | 565 897 276.00 | 561 067 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 484.00 | 1 023 484.00 | 1 899 736.00 | |
BZ Autres créances | 10 991 847.00 | 10 991 847.00 | 83 747.00 | |
CF Disponibilités | 46 869.00 | 46 869.00 | 2 338 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 565.00 | 22 565.00 | 30 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 084 765.00 | 12 084 765.00 | 4 352 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 988 193.00 | 6 152.00 | 577 982 041.00 | 565 419 865.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 617 104.00 | 5 606 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 465 348.00 | 558 213 656.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 498 965.00 | -6 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379 384.00 | -1 492 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 277 706.00 | 132 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 574 240 577.00 | 562 454 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 835.00 | 63 694.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 835.00 | 63 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 247.00 | 681 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681 419.00 | 1 889 458.00 | ||
EA Autres dettes | 107 963.00 | 330 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 643 629.00 | 2 901 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 982 041.00 | 565 419 865.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 614 263.00 | 3 696 519.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 263.00 | 3 696 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 153.00 | 20 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 648 416.00 | 3 717 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 961 996.00 | 1 509 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 517.00 | 26 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 049 135.00 | 2 479 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 284 688.00 | 1 004 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 1 560.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 142.00 | 99.00 | ||
GE Autres charges | 116 045.00 | 19 074.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 576 118.00 | 5 041 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -927 702.00 | -1 324 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 333.00 | |||
GN Différences positives de change | 146.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 479.00 | -35 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -903 223.00 | -1 360 040.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 117 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 795 719.00 | 132 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322 020.00 | -132 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 790 634.00 | 3 717 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 250.00 | 5 210 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379 384.00 | -1 492 856.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 024.00 | 12 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 024.00 | 12 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | 562 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 661.00 | 562 799.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 883 000.00 | 10 883 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 031 000.00 | 12 031 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 000.00 | 854 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 000.00 | 3 643 000.00 | ||