FONCIERE VAL DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE VAL DE FRANCE |
| Siren | 832935035 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10486 |
| Numéro de Gestion | 2017B05193 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 39 500.00 | 39 500.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 500.00 | 39 500.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BZ Autres créances | 5 951 788.00 | 5 951 788.00 | 3 288 357.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 678 571.00 | 2 678 571.00 | ||
CF Disponibilités | 622 431.00 | 622 431.00 | 130 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 276 790.00 | 9 276 790.00 | 3 418 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 290.00 | 9 316 290.00 | 3 433 541.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 747.00 | |||
DH Report à nouveau | 33 202.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 557.00 | 34 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 700 392.00 | 1 034 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602 778.00 | 2 378 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 6 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 14 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 615 898.00 | 2 398 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 290.00 | 3 433 541.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 000.00 | 40 000.00 | 85 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 40 000.00 | 85 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 450.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 450.00 | 85 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 385 674.00 | 48 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 385 674.00 | 48 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 224.00 | 36 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 241.00 | 20 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 241.00 | 20 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 574.00 | 8 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 574.00 | 8 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 666.00 | 12 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -334 557.00 | 48 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 691.00 | 105 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 249.00 | 70 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 557.00 | 34 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 24 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | 24 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | ||
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 926 870.00 | 5 926 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975 788.00 | 5 975 788.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 602 778.00 | 8 602 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 615 898.00 | 8 615 898.00 | ||