VT FASTWARE
Dépôt
| Dénomination | VT FASTWARE |
| Siren | 833036890 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1674 |
| Numéro de Gestion | 2018B00013 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08350 THELONNE |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 184.00 | 44 761.00 | 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 294.00 | 110.00 | |
CU Autres participations | 32 909 303.00 | 28 520 000.00 | 4 389 303.00 | 730 330.00 |
BF Prêts | 29.00 | 29.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 955 948.00 | 28 566 055.00 | 4 389 892.00 | 730 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 398.00 | 209 398.00 | ||
BZ Autres créances | 8 570 703.00 | 8 570 703.00 | 1 060 348.00 | |
CF Disponibilités | 277 231.00 | 277 231.00 | 6 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 079 266.00 | 9 079 266.00 | 1 067 317.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 321.00 | 19 321.00 | 29 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 054 536.00 | 28 566 055.00 | 13 488 480.00 | 1 827 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 981 527.00 | |||
DH Report à nouveau | -171 180.00 | -107 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 609.00 | -64 178.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 559 768.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 369 506.00 | -121 180.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 186 696.00 | 1 093 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 558.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 811.00 | 789 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 131.00 | 65 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | |||
EA Autres dettes | 118 042.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 118 974.00 | 1 948 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 488 480.00 | 1 827 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 674 658.00 | 674 658.00 | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 658.00 | 674 658.00 | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | 17 198.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 691 857.00 | 35 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 392.00 | 61 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 203.00 | 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 500.00 | |||
FZ Charges sociales | 143 725.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 361.00 | 10 539.00 | ||
GE Autres charges | 17 198.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 880 381.00 | 72 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 524.00 | -37 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 587.00 | 2 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 808.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 396.00 | 2 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 158 017.00 | 123 645.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158 153.00 | 123 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -67 756.00 | -121 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -205 174.00 | -94 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 776.00 | 37 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 386.00 | 101 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 609.00 | -64 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975 265.00 | 32 909 317.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 265.00 | 32 955 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 975 224.00 | 32 909 358.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 975 224.00 | 32 955 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 761.00 | 44 761.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 055.00 | 46 055.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 559 768.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 559 768.00 | 1 559 768.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 28 520 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 244 934.00 | 28 519 999.00 | 6 244 934.00 | 28 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244 934.00 | 30 079 768.00 | 6 244 934.00 | 30 079 768.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 29.00 | 29.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 398.00 | 209 398.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 445.00 | 66 445.00 | ||
VB T. V. A. | 33 125.00 | 33 125.00 | ||
VP Divers | 581.00 | 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 463 383.00 | 8 463 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802 089.00 | 8 802 060.00 | 29.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 186 696.00 | 3 988.00 | 1 182 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 558.00 | 502 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 131.00 | 123 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 754.00 | 25 754.00 | ||
VW T.V.A. | 12 462.00 | 12 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 811.00 | 118 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 042.00 | 118 042.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 974.00 | 936 266.00 | 1 182 708.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||