Financière Héloïse
Dépôt
| Dénomination | Financière Héloïse |
| Siren | 833574536 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 601 |
| Numéro de Gestion | 2017B00345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76550 Offranville |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 16 252 209.00 | 16 252 209.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 375 102.00 | 13 375 102.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 627 311.00 | 29 627 311.00 | ||
BZ Autres créances | 402 932.00 | 402 932.00 | ||
CF Disponibilités | 89 305.00 | 89 305.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 506 790.00 | 506 790.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 704 465.00 | 704 465.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 838 567.00 | 30 838 567.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 840 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 319 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 462 308.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 293 357.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 396 251.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 919 577.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 891.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | |||
EA Autres dettes | 2 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 545 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 838 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 475.00 | |||
FZ Charges sociales | 130 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 173 476.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -173 467.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 058.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 106 058.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140 893.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 374 066.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 731 992.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 558 525.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -113 524.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 066.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 049.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 627 311.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 627 311.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 627 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 627 311.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UG ‐ Financières | 140 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 375 102.00 | 13 375 102.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 325 662.00 | 325 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 76 273.00 | 76 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 792 587.00 | 13 792 587.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 396 251.00 | 3 396 251.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919 576.00 | 1 783 576.00 | 7 136 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 891.00 | 204 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 545 210.00 | 2 012 959.00 | 7 136 000.00 | 3 396 251.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ST Autres comptes | 43 475.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 475.00 | |||