ESTEDIS
Dépôt
| Dénomination | ESTEDIS |
| Siren | 833674963 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/004862 |
| Numéro de Gestion | 2018B00627 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66240 SAINT-ESTEVE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 423 197.00 | 321 895.00 | 101 301.00 | 423 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 687.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 805.00 | 6 082.00 | 36 723.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 515.00 | 79 934.00 | 568 581.00 | 599 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 426.00 | 25 426.00 | 24 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 943.00 | 407 911.00 | 732 032.00 | 1 074 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | 748.00 | ||
BT Marchandises | 242 252.00 | 7 345.00 | 234 907.00 | 454 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | 143 867.00 | |
BZ Autres créances | 1 376 580.00 | 1 376 580.00 | 1 456 476.00 | |
CF Disponibilités | 18 914.00 | 18 914.00 | 210 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | 7 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 656 065.00 | 7 345.00 | 1 648 720.00 | 2 273 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 008.00 | 415 256.00 | 2 380 752.00 | 3 347 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 612.00 | -25 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 261 991.00 | 95 110.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 861.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 188 519.00 | 71 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 162.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 162.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 857.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 284.00 | 1 266 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 053.00 | 93 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | 70 095.00 | ||
EA Autres dettes | 2 992 166.00 | 66 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 564 109.00 | 3 275 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 752.00 | 3 347 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 637 899.00 | 2 637 899.00 | 2 675 915.00 | |
FG Production vendue services | -115.00 | -115.00 | 402 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 783.00 | 2 637 783.00 | 3 078 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 018.00 | |||
FQ Autres produits | 109 887.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 749 689.00 | 3 078 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 308 163.00 | 2 592 340.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 212 435.00 | -454 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 474 549.00 | 360 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 838.00 | 21 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 061.00 | 306 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 787.00 | 73 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 464.00 | 60 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 345.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 162.00 | |||
GE Autres charges | 267 395.00 | 1 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 596.00 | 2 961 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -924 907.00 | 117 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 313.00 | 1 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 313.00 | 1 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 311.00 | -1 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -936 217.00 | 115 643.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 329.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 7 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 774.00 | 447 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 774.00 | -20 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 692.00 | 3 506 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 683.00 | 3 411 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 261 991.00 | 95 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 768.00 | 40 548.00 | 30 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 889.00 | 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 682.00 | 40 548.00 | 31 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 828.00 | 423 197.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 720.00 | 691 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 548.00 | 1 139 943.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | -1 141.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 411.00 | 52 605.00 | 86 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 552.00 | 51 464.00 | 86 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 162.00 | 5 162.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 321 895.00 | 321 895.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 240.00 | 329 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | 25 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 513.00 | 16 513.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | ||
VB T. V. A. | 167 360.00 | 167 360.00 | ||
VP Divers | 12 015.00 | 12 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 151 615.00 | 1 151 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 509.00 | 44 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 578.00 | 1 394 152.00 | 25 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 284.00 | 500 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 992 166.00 | 2 992 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 109.00 | 3 564 109.00 | ||