CELEOS
Dépôt
| Dénomination | CELEOS |
| Siren | 833705460 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 5737 |
| Numéro de Gestion | 2018B00694 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59770 MARLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 280.00 | 23 093.00 | 81 187.00 | 88 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | 394.00 | 965.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 638.00 | 23 487.00 | 82 152.00 | 89 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | 1 180.00 | 3 861.00 | |
BT Marchandises | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 169 465.00 | 169 465.00 | 128 485.00 | |
BZ Autres créances | 201 664.00 | 201 664.00 | 21 865.00 | |
CF Disponibilités | 78 732.00 | 78 732.00 | 32 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | 1 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 453 563.00 | 453 563.00 | 187 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 201.00 | 23 487.00 | 535 714.00 | 277 857.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 193.00 | 17 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 995.00 | 18 801.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 421.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 421.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 473.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 121.00 | 67 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 583.00 | 114 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 233.00 | 24 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 722.00 | |||
EA Autres dettes | 34.00 | 276.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 854.00 | 6 315.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 298.00 | 254 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 714.00 | 277 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 298.00 | 254 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 483.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 512.00 | 70 512.00 | 24 081.00 | |
FG Production vendue services | 521 712.00 | 521 712.00 | 172 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 224.00 | 592 224.00 | 196 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 347 940.00 | 115 980.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 940 246.00 | 312 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 148.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 132.00 | 10 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 268.00 | -3 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 502 185.00 | 171 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 908.00 | 7 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 267.00 | 74 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 752.00 | 18 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 849.00 | 1 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 421.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 8 454.00 | 2 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 901 384.00 | 288 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 862.00 | 24 036.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 810.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 810.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 572.00 | 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 572.00 | 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 763.00 | -111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 099.00 | 23 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 6 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 055.00 | 312 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 862.00 | 295 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 193.00 | 17 301.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 443.00 | 2 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 637.00 | 14 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 637.00 | 14 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 638.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 638.00 | |||