GRANDS GARAGES DE L'HERAULT
Dépôt
| Dénomination | GRANDS GARAGES DE L'HERAULT |
| Siren | 833752173 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13637 |
| Numéro de Gestion | 2017B03934 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 102.00 | 56 778.00 | 184 324.00 | 200 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 390.00 | 163 902.00 | 551 488.00 | 541 639.00 |
AX Avances et acomptes | 12.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 109 000.00 | 109 000.00 | 70 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 877 492.00 | 220 680.00 | 3 656 812.00 | 3 623 917.00 |
BP En cours de production de services | 56 591.00 | 56 591.00 | 21 831.00 | |
BT Marchandises | 24 752 453.00 | 106 542.00 | 24 645 910.00 | 19 500 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 853 753.00 | 1 296.00 | 5 852 457.00 | 3 639 463.00 |
BZ Autres créances | 4 507 357.00 | 4 507 357.00 | 3 184 016.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 362.00 | 1 081 362.00 | 794 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 698.00 | 102 698.00 | 9 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 354 215.00 | 107 838.00 | 36 246 377.00 | 27 149 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 231 707.00 | 328 518.00 | 39 903 188.00 | 30 773 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -272 638.00 | -160 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 183.00 | -112 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 409 179.00 | 2 727 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 229.00 | 21 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 229.00 | 21 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 667.00 | 3 434 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141 167.00 | 5 408 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263 126.00 | 15 326 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 566.00 | 809 751.00 | ||
EA Autres dettes | 2 229 799.00 | 2 479 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 455.00 | 563 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 255 780.00 | 28 024 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 903 188.00 | 30 773 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 351 570.00 | 25 600 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 73 614 894.00 | 73 614 894.00 | 62 179 848.00 | |
FD Production vendue biens | 21 957.00 | 21 957.00 | 29 205.00 | |
FG Production vendue services | 4 943 401.00 | 4 943 401.00 | 3 501 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 580 252.00 | 78 580 252.00 | 65 710 151.00 | |
FM Production stockée | 34 760.00 | 21 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 902.00 | 153 489.00 | ||
FQ Autres produits | 2 191.00 | 2 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 839 106.00 | 65 888 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 152 442.00 | 64 299 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 149 180.00 | -7 264 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 877 772.00 | 4 227 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 909.00 | 445 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 164 205.00 | 2 752 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 524 579.00 | 1 467 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 592.00 | 86 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 176.00 | 103 905.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 572.00 | 12 480.00 | ||
GE Autres charges | 5 480.00 | 15 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 506 547.00 | 66 146 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -667 441.00 | -258 254.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 843.00 | 27 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 843.00 | 27 208.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 296.00 | 65 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 296.00 | 65 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 452.00 | -38 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -763 893.00 | -296 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 997.00 | 165 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 715.00 | 148 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 712.00 | 314 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 472.00 | 27 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 715.00 | 148 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 187.00 | 184 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 525.00 | 129 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 185.00 | -53 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 255 661.00 | 66 230 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 573 844.00 | 66 342 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 183.00 | -112 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 005.00 | 144 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 39 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 005.00 | 183 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 956 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 715.00 | 3 877 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 088.00 | 133 592.00 | 220 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 088.00 | 133 592.00 | 220 680.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 937.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 221 292.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 138.00 | 229 572.00 | 12 480.00 | 238 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 610.00 | 129 176.00 | 125 243.00 | 106 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 905.00 | 129 176.00 | 125 243.00 | 107 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 043.00 | 358 748.00 | 137 723.00 | 346 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 358 748.00 | 137 724.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 000.00 | 109 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 060.00 | 6 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 847 693.00 | 5 847 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | ||
VB T. V. A. | 1 577 499.00 | 1 577 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 151.00 | 2 928 151.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 698.00 | 102 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 809.00 | 10 572 809.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 667.00 | 1 540 457.00 | 904 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 263 126.00 | 22 263 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 995.00 | 395 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 690.00 | 338 690.00 | ||
VW T.V.A. | 456 736.00 | 456 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 146.00 | 226 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 141 167.00 | 8 141 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229 799.00 | 2 229 799.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 759 455.00 | 759 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 255 780.00 | 36 351 570.00 | 904 210.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 654.00 | |||