Financière du Serein
Dépôt
| Dénomination | Financière du Serein |
| Siren | 833882152 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8055 |
| Numéro de Gestion | 2017B02300 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84250 Le Thor |
2020
2020
2019 2019 2019 2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 883 867.00 | 25 883 867.00 | 25 883 867.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 417 044.00 | 22 417 044.00 | 22 124 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 300 910.00 | 48 300 910.00 | 48 008 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 511.00 | 633 511.00 | 436 713.00 | |
BZ Autres créances | 1 810 184.00 | 1 810 184.00 | 3 032 229.00 | |
CF Disponibilités | 86 348.00 | 86 348.00 | 68 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 555 044.00 | 2 555 044.00 | 3 537 599.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263 337.00 | 263 337.00 | 287 433.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 723 822.00 | 4 723 822.00 | 3 543 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 843 114.00 | 55 843 114.00 | 55 377 040.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 439 253.00 | 8 278 245.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546 749.00 | 8 457 757.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 750.00 | |||
DG Autres réserves | 774 266.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 551.00 | 815 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 334.00 | 31 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 013 903.00 | 17 582 648.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 617 248.00 | 7 053 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000 000.00 | 29 523 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 044.00 | 759 486.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 299.00 | 300 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 620.00 | 156 496.00 | ||
EA Autres dettes | 288 000.00 | 1 365.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 829 211.00 | 37 794 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 843 114.00 | 55 377 040.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 508 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 195 391.00 | 1 195 391.00 | 888 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 391.00 | 1 195 391.00 | 888 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 217.00 | 959 136.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 743.00 | 1 847 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 494 682.00 | 1 314 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 292.00 | 25 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 804.00 | 286 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 914.00 | 110 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 096.00 | 415 384.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 284 863.00 | 2 153 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 120.00 | -306 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 319 173.00 | 1 694 480.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 319 173.00 | 1 694 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 460 625.00 | 425 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 992 822.00 | 447 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 453 447.00 | 873 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 865 726.00 | 820 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 848 606.00 | 514 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 704.00 | 31 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 204.00 | 31 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 204.00 | -31 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -395 149.00 | -331 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 916.00 | 3 541 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 364.00 | 2 726 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 551.00 | 815 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 008 860.00 | 292 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 008 860.00 | 292 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 300 910.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 300 910.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 630.00 | 30 704.00 | 62 334.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 31 630.00 | 30 704.00 | 62 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 704.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 417 044.00 | 22 417 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 633 511.00 | 633 511.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 740 921.00 | 740 921.00 | ||
VB T. V. A. | 28 482.00 | 28 482.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 040 782.00 | 1 040 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 885 739.00 | 2 468 695.00 | 22 417 044.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 617 248.00 | 10 617 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 000 000.00 | 2 500 000.00 | 10 000 000.00 | 14 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 299.00 | 168 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 705.00 | 89 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 539.00 | 68 539.00 | ||
VW T.V.A. | 76 210.00 | 76 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 166.00 | 13 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 508 044.00 | 508 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 829 211.00 | 3 711 963.00 | 10 000 000.00 | 25 117 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||