ADSAV
Dépôt
| Dénomination | ADSAV |
| Siren | 834150682 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3327 |
| Numéro de Gestion | 2017B00798 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 384.00 | 418.00 | 618.00 |
CU Autres participations | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 | 19 600 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 600 802.00 | 384.00 | 19 600 418.00 | 19 600 618.00 |
BZ Autres créances | 246 558.00 | 246 558.00 | 168.00 | |
CF Disponibilités | 66 859.00 | 66 859.00 | 641 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 850.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 313 417.00 | 313 417.00 | 653 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 914 220.00 | 384.00 | 19 913 836.00 | 20 254 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 295 200.00 | 11 295 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 818.00 | |||
DH Report à nouveau | 852 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 041.00 | 2 476 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 263 599.00 | 13 771 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 000.00 | 4 313 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 441.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 6 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 950 716.00 | 2 162 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 650 238.00 | 6 482 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 913 836.00 | 20 254 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 238.00 | 6 482 639.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 13 889.00 | 104 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201.00 | 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 089.00 | 112 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 089.00 | -112 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 200 000.00 | 2 700 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 200 000.00 | 2 700 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277 416.00 | 110 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 277 416.00 | 110 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 922 584.00 | 2 589 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 908 495.00 | 2 476 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -83 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 000.00 | 2 700 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 959.00 | 223 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 041.00 | 2 476 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 201.00 | 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 201.00 | 385.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168.00 | 168.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 692 441.00 | 92 441.00 | 3 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787 872.00 | 1 787 872.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 394.00 | 1 887 394.00 | 3 600 000.00 | |