REBHOLD
Dépôt
| Dénomination | REBHOLD |
| Siren | 834238487 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/011173 |
| Numéro de Gestion | 2017B01728 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 249 052.00 | 67 762.00 | 181 290.00 | |
CU Autres participations | 6 160 043.00 | 6 160 043.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 451 095.00 | 67 762.00 | 6 383 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 141 018.00 | 141 018.00 | ||
BZ Autres créances | 188 133.00 | 188 133.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
CF Disponibilités | 199 272.00 | 199 272.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 072.00 | 28 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 129 922.00 | 1 129 922.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 017.00 | 67 762.00 | 7 513 255.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120.00 | |||
DG Autres réserves | 268 793.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 058.00 | |||
DL TOTAL (I) | 512 170.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 285.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 647.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 736.00 | |||
EA Autres dettes | 1 499 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 001 084.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 255.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 263.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 911.00 | 30 911.00 | ||
FG Production vendue services | 1 082 511.00 | 1 082 511.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 422.00 | 1 113 422.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 321.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 125 635.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 286 989.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 815.00 | |||
FY Salaires et traitements | 639 163.00 | |||
FZ Charges sociales | 143 195.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 129.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 162 782.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 147.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 318 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 318 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 851.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 238 835.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 201 688.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 405.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 321.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 263.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 058.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 39 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 197.00 | 129 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 043.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 240.00 | 129 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 160 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 451 095.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | 42 129.00 | 67 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 42 129.00 | 67 762.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 141 018.00 | 141 018.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 174 582.00 | 174 582.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 072.00 | 28 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 222.00 | 357 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 285.00 | 303 464.00 | 3 500 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 647.00 | 221 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 258.00 | 43 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 128 477.00 | 128 477.00 | ||
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 243 951.00 | 1 243 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 467.00 | 1 499 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 084.00 | 3 500 263.00 | 3 500 821.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 715.00 | |||