QUITO
Dépôt
| Dénomination | QUITO |
| Siren | 834273815 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13172 |
| Numéro de Gestion | 2018B08194 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 Roissy-en-France |
2020
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 523.00 | 60 540.00 | 514 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 095.00 | 149 559.00 | 187 536.00 | 89 645.00 |
CU Autres participations | 108 710 605.00 | 3 556 553.00 | 105 154 052.00 | 100 136 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 540 187.00 | 99 540 187.00 | 99 500 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 163 410.00 | 3 766 652.00 | 205 396 758.00 | 199 726 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 241.00 | 4 960 241.00 | 1 173 241.00 | |
BZ Autres créances | 75 264 093.00 | 400 000.00 | 74 864 093.00 | 91 164 921.00 |
CF Disponibilités | 5 668 760.00 | 5 668 760.00 | 1 595 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 688.00 | 284 688.00 | 185 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 177 782.00 | 400 000.00 | 85 777 782.00 | 94 118 694.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 110 299.00 | 3 110 299.00 | 2 327 256.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 651.00 | 1 651.00 | 5 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 453 142.00 | 4 166 652.00 | 294 286 490.00 | 296 177 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 270 000.00 | 87 270 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | 885 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 499 325.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 297 578.00 | -8 499 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 358 097.00 | 79 655 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | 5 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 651.00 | 5 915.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 167.00 | 47 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401 489.00 | 7 206 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 600.00 | 2 824 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 324.00 | 1 374 389.00 | ||
EA Autres dettes | 1 122.00 | 63 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 216 926 702.00 | 216 516 106.00 | ||
ED (V) | 40.00 | 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 286 490.00 | 296 177 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 295 411.00 | 9 546 214.00 | 12 841 625.00 | 3 404 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 411.00 | 9 546 214.00 | 12 841 625.00 | 3 404 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 270 000.00 | 2 540 000.00 | ||
FQ Autres produits | 589.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 112 214.00 | 5 944 521.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 000 469.00 | 4 603 125.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 888.00 | 132 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 281 360.00 | 1 243 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 613 981.00 | 534 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 141.00 | |||
GE Autres charges | 155 333.00 | 87 501.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 383 172.00 | 6 600 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 729 042.00 | -656 368.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 440 703.00 | 512 896.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 654.00 | 772 623.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 915.00 | |||
GN Différences positives de change | 593.00 | 36.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 484 866.00 | 1 285 555.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 488 608.00 | 212 744.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 868 294.00 | 11 213 278.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 605.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 378 507.00 | 11 426 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 893 641.00 | -10 140 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 164 599.00 | -10 796 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 640.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 581 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -581 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 873 621.00 | -2 878 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 580.00 | 7 230 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 901 158.00 | 15 729 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 297 578.00 | -8 499 325.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 566 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 702.00 | 157 036.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 193 023.00 | 5 067 420.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 403 628.00 | 5 791 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 337 095.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | 208 250 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 294.00 | 209 163 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 51 637.00 | 60 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057.00 | 46 504.00 | 9 003.00 | 149 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960.00 | 98 141.00 | 9 003.00 | 210 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 915.00 | 1 651.00 | 5 915.00 | 1 651.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 556 553.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553.00 | 3 956 553.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 962 469.00 | 1 651.00 | 5 915.00 | 3 958 204.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 99 540 187.00 | 49 700.00 | 99 490 487.00 | |
UX Autres créances clients | 4 960 241.00 | 4 960 241.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 804.00 | 248 804.00 | ||
VB T. V. A. | 133 945.00 | 133 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 872 872.00 | 74 872 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 688.00 | 284 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 049 209.00 | 80 558 722.00 | 99 490 487.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 167.00 | 24 167.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525 902.00 | 6 525 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 600.00 | 788 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 452 354.00 | 452 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 661.00 | 952 661.00 | ||
VW T.V.A. | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 309.00 | 180 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 875 587.00 | 2 875 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 926 702.00 | 5 400 800.00 | 211 525 902.00 | |