AQUEO
Dépôt
| Dénomination | AQUEO |
| Siren | 834353153 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10178 |
| Numéro de Gestion | 2018B00013 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 106 516.00 | 6 047.00 | 100 469.00 | 106 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 518.00 | 1 070 518.00 | 132 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 177 034.00 | 6 047.00 | 1 170 988.00 | 238 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403 464.00 | 1 403 464.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 483.00 | 4 081 483.00 | 6 730 273.00 | |
BZ Autres créances | 3 939 663.00 | 3 939 663.00 | 830 337.00 | |
CF Disponibilités | 40 013.00 | 40 013.00 | 18 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 158.00 | 1 031 158.00 | 54 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 495 781.00 | 10 495 781.00 | 7 633 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 815.00 | 6 047.00 | 11 666 768.00 | 7 871 258.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 294.00 | 24 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | -67 494.00 | 62 421.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 806.00 | 118 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 118 806.00 | 118 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 508.00 | 3 456 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 327.00 | 798 697.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 622.00 | 259 916.00 | ||
EA Autres dettes | 3 175 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 615 457.00 | 7 690 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 768.00 | 7 871 258.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 910 776.00 | 6 910 776.00 | 5 893 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 776.00 | 6 910 776.00 | 5 893 062.00 | |
FN Production immobilisée | 1 070 518.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 981 295.00 | 5 893 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 968 504.00 | 5 624 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 626.00 | 35 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 582.00 | 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 806.00 | |||
GE Autres charges | 82 877.00 | 79 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 090 589.00 | 5 859 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 294.00 | 33 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 294.00 | 33 918.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 295.00 | 5 893 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 589.00 | 5 868 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 294.00 | 24 421.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 613.00 | 938 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 613.00 | 938 421.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 034.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177 034.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 5 582.00 | 6 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 5 582.00 | 6 047.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 806.00 | 118 806.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 118 806.00 | 118 806.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 081 483.00 | 4 081 483.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | ||
VB T. V. A. | 1 784 446.00 | 1 784 446.00 | ||
VP Divers | 120 722.00 | 120 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 999.00 | 222 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 031 158.00 | 1 031 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 304.00 | 9 052 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 508.00 | 9 188 508.00 | ||
VW T.V.A. | 318 554.00 | 318 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 773.00 | 823 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 622.00 | 1 284 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 457.00 | 11 615 457.00 | ||