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AILES

Dépôt

DénominationAILES
Siren835202011
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt2146
Numéro de Gestion2018B00066
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32430 COLOGNE
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 2 683.00 1 270.00 1 412.00 1 043.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 709 686.00 709 686.00 709 686.00
BJ TOTAL (I) 712 369.00 1 270.00 711 098.00 710 729.00
BX Clients et comptes rattachés 4 868.00 4 868.00 18 679.00
BZ Autres créances 3 806.00 3 806.00 2 757.00
CF Disponibilités 128 507.00 128 507.00 55 708.00
CJ TOTAL (II) 137 182.00 137 182.00 77 145.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 849 552.00 1 270.00 848 281.00 787 874.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 343 195.00 343 195.00
DD Réserve légale (1) 16 122.00
DG Autres réserves 145 101.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47 157.00 161 223.00
DL TOTAL (I) 551 576.00 504 418.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190 434.00 223 510.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 127.00 149.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 686.00 16 765.00
DY Dettes fiscales et sociales 82 641.00 43 030.00
EA Autres dettes 9 815.00
EC TOTAL (IV) 296 705.00 283 455.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 848 281.00 787 874.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 411 350.00 359 989.00
FJ Chiffres d’affaires nets 411 350.00 359 989.00
FQ Autres produits 5 505.00 4 430.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 416 855.00 364 419.00
FW Autres achats et charges externes 27 459.00 22 468.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 777.00 3 494.00
FY Salaires et traitements 245 230.00 209 640.00
FZ Charges sociales 102 680.00 90 729.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 799.00 471.00
GE Autres charges 2.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 377 948.00 326 805.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 38 906.00 37 614.00
GP Total des produits financiers (V) 130 074.00
GU Total des charges financières (VI) 1 977.00 1 027.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 977.00 129 046.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 36 929.00 166 660.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 684.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 21 684.00
HK Impôts sur les bénéfices 11 456.00 5 437.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 438 539.00 494 493.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 391 382.00 333 270.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 47 157.00 161 223.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 514.00 1 169.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 709 686.00
0G ACQUISITIONS Total Général 711 200.00 1 169.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 683.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 709 686.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 712 369.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 471.00 799.00 1 270.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 471.00 799.00 1 270.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 4 868.00 4 868.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 807.00 3 807.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 675.00 8 675.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30.00 30.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 190 404.00 33 357.00 157 048.00
8A Emprunts et dettes financières divers 128.00 128.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 686.00 13 686.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 641.00 82 641.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 816.00 9 816.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 296 705.00 139 658.00 157 048.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 33 038.00