VILLENEUVE SA
Dépôt
| Dénomination | VILLENEUVE SA |
| Siren | 836750331 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6523 |
| Numéro de Gestion | 1967B40033 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 493.00 | 36 349.00 | 144.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 914.00 | 81 267.00 | 1 646.00 | 4 048.00 |
CU Autres participations | 262 892.00 | 299 375.00 | -36 483.00 | 65 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 798.00 | 209 798.00 | 107 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | 1 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 658.00 | 419 620.00 | 177 037.00 | 183 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | 2 561.00 | 16 755.00 | 7 841.00 |
BZ Autres créances | 643 584.00 | 608 315.00 | 35 268.00 | 53 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 869.00 | 1 133 869.00 | 1 328 825.00 | |
CF Disponibilités | 212 623.00 | 212 623.00 | 220 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | 1 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 010 230.00 | 610 876.00 | 1 399 353.00 | 1 611 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 889.00 | 1 030 497.00 | 1 576 391.00 | 1 794 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 297 800.00 | 297 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 780.00 | 29 780.00 | ||
DG Autres réserves | 1 323 947.00 | 1 567 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 154.00 | -148 679.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 542 883.00 | 1 758 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | 15 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | 278.00 | ||
EA Autres dettes | 3 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 508.00 | 36 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 391.00 | 1 794 804.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 236.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 187.00 | 187.00 | 58.00 | |
FG Production vendue services | 36 500.00 | 36 500.00 | 34 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 687.00 | 36 687.00 | 34 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 801.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 694.00 | 40 521.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 705.00 | 64 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 381.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 920.00 | 10 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 568.00 | 10 477.00 | ||
GE Autres charges | 9 600.00 | 6 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 903.00 | 141 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 209.00 | -101 385.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 500.00 | 60 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 312.00 | 5 085.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 355.00 | 2 136.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 089.00 | 3 289.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 257.00 | 70 797.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 081.00 | 144 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 237.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 721.00 | 12 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 802.00 | 157 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 545.00 | -86 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 754.00 | -187 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 39 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 39 077.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 551.00 | 150 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 706.00 | 299 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 154.00 | -148 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 622.00 | 102 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 658.00 | 102 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 474 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 658.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 183.00 | 4 166.00 | 36 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 865.00 | 2 401.00 | 81 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 676.00 | 6 568.00 | 120 244.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 309.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
06 aucun libellé | 197 375.00 | 102 000.00 | 299 375.00 | |
6T Sur comptes clients | 555 150.00 | 86 081.00 | 30 355.00 | 610 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 526.00 | 188 081.00 | 30 355.00 | 910 252.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 209 798.00 | 209 798.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 317.00 | 19 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 584.00 | 643 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 468.00 | 663 737.00 | 211 730.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 236.00 | 15 236.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 508.00 | 33 508.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||