CLINIQUE JEANNE D'ARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE JEANNE D'ARC |
| Siren | 837050095 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 928 |
| Numéro de Gestion | 1970B40009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45500 GIEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 022.00 | 489 022.00 | ||
AH Fonds commercial | 131 712.00 | 131 712.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 610.00 | 50 610.00 | ||
AN Terrains | 35 908.00 | 35 908.00 | ||
AP Constructions | 15 863 256.00 | 15 863 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 529.00 | 2 417 528.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 862.00 | 335 862.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 501.00 | |
BF Prêts | 224 668.00 | 224 668.00 | 210 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 552 038.00 | 19 323 898.00 | 228 140.00 | 213 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 031.00 | 477 031.00 | 486 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 059.00 | 6 455.00 | 327 604.00 | 303 283.00 |
BZ Autres créances | 1 672 564.00 | 164 268.00 | 1 508 297.00 | 1 126 573.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | 106.00 | 529 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 516 412.00 | 516 412.00 | 541 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 000 172.00 | 170 722.00 | 2 829 449.00 | 2 986 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 552 209.00 | 19 494 620.00 | 3 057 589.00 | 3 200 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 729 185.00 | -36 362 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 364 321.00 | -3 367 095.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 817 500.00 | 3 277 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | -53 928 159.00 | -35 103 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 316 417.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 316 417.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 671.00 | 1 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 431.00 | 1 424 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 832.00 | 1 024 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 538.00 | |||
EA Autres dettes | 39 133 682.00 | 35 788 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 669 331.00 | 38 301 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 589.00 | 3 200 362.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 930.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 815 239.00 | 8 815 239.00 | 8 298 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 239.00 | 8 815 239.00 | 8 298 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 164 221.00 | 169 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 630.00 | 224 709.00 | ||
FQ Autres produits | 4 270 926.00 | 3 851 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 450 017.00 | 12 543 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 658.00 | 4 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 211 355.00 | 2 944 814.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 283.00 | -54 488.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 753 096.00 | 4 712 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502 129.00 | 537 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 277 879.00 | 3 385 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 131 697.00 | 1 262 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 058 251.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 060.00 | 20 697.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 400.00 | |||
GE Autres charges | 3 440 717.00 | 3 092 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 664 526.00 | 15 905 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 214 509.00 | -3 361 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 637.00 | 1 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637.00 | 1 041.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 522 660.00 | 527 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 522 660.00 | 527 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -522 023.00 | -526 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 736 533.00 | -3 888 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 378.00 | 4 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 027 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 145.00 | 464 349.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 190 651.00 | 121 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 190 651.00 | 121 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 689 506.00 | 343 068.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 717.00 | -177 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 951 799.00 | 13 009 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 316 120.00 | 16 376 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 364 321.00 | -3 367 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 248.00 | 13 097.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618 533.00 | 34 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 500.00 | 14 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 490 281.00 | 61 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 652 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 139.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 128.00 | 18 494.00 | 373 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773 909.00 | 1 039 757.00 | 8 813 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129 038.00 | 1 058 251.00 | 9 187 289.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 142 400.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 174 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 15 316 417.00 | 3 000.00 | 15 316 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 119.00 | 6 029.00 | 297 722.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 844 624.00 | 10 605.00 | 1 027 767.00 | 9 838 887.00 |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | 6 455.00 | 4 327.00 | 6 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 150.00 | 128 605.00 | 5 488.00 | 164 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 193 220.00 | 151 693.00 | 1 037 582.00 | 10 307 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 196 220.00 | 15 468 110.00 | 1 040 582.00 | 25 623 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 277 460.00 | 12 815.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 190 651.00 | 1 027 767.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 224 668.00 | 224 668.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 334 059.00 | 334 059.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 539 498.00 | 539 498.00 | ||
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | ||
VP Divers | 35 142.00 | 35 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 642 079.00 | 642 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 043.00 | 413 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 516 412.00 | 516 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 795.00 | 2 483 166.00 | 225 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 127.00 | 203 127.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 930.00 | 20 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 431.00 | 1 322 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 799.00 | 382 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 095.00 | 377 095.00 | ||
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 727.00 | 205 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 073 342.00 | 39 073 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 670.00 | 58 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 669 331.00 | 41 669 331.00 | ||