ES SERHIR
Dépôt
| Dénomination | ES SERHIR |
| Siren | 838397800 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1942 |
| Numéro de Gestion | 2018D00047 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89100 Paron |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 468.00 | 60 468.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 065.00 | 2 944.00 | 11 120.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | 49.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 944 762.00 | 2 944.00 | 941 818.00 | |
BT Marchandises | 88 381.00 | 88 381.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 692.00 | 6 692.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | ||
BZ Autres créances | 30 135.00 | 30 135.00 | ||
CF Disponibilités | 145 488.00 | 145 488.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 306 181.00 | 306 181.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 944.00 | 2 944.00 | 1 248 000.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 924.00 | |||
DL TOTAL (I) | 895 924.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 624.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 922.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 505.00 | |||
EA Autres dettes | 13 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 352 076.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 000.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 586.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 763.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 065.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944 763.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944.00 | 2 944.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 418.00 | 32 418.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | ||
VB T. V. A. | 30 098.00 | 30 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 799.00 | 65 799.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 143.00 | 17 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 482.00 | 11 992.00 | 48 757.00 | 21 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 923.00 | 143 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 251.00 | 69 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | ||
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 076.00 | 281 586.00 | 48 757.00 | 21 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 562.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | |||