MYCELIUM
Dépôt
| Dénomination | MYCELIUM |
| Siren | 839471224 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30916 |
| Numéro de Gestion | 2018B04626 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 721 000.00 | 2 721 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 721 000.00 | 2 721 000.00 | ||
BZ Autres créances | 354 424.00 | 354 424.00 | ||
CF Disponibilités | 69 447.00 | 69 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 423 871.00 | 423 871.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 871.00 | 3 144 871.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 197 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 693.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 550.00 | |||
DL TOTAL (I) | 807 951.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 340.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 336 919.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 871.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 561.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 237 992.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 238 250.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 750.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 601 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 221.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 221.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 577 545.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 294.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 766.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 693.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 000.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 000.00 | 6 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 721 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 721 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 550.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 550.00 | 3 000.00 | 4 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | 3 000.00 | 4 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 988.00 | 350 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 424.00 | 354 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 340.00 | 298 982.00 | 784 358.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 226 160.00 | 1 226 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 919.00 | 1 552 561.00 | 784 358.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 260.00 | |||