Financière Galaad
Dépôt
| Dénomination | Financière Galaad |
| Siren | 840292577 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15168 |
| Numéro de Gestion | 2019B01199 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 45 719.00 | 19 899.00 | 25 819.00 | 39 428.00 |
CU Autres participations | 72 907 737.00 | 72 907 737.00 | 70 799 230.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281 200.00 | 3 281 200.00 | 3 215 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 234 656.00 | 19 899.00 | 76 214 756.00 | 74 054 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 675.00 | 354 675.00 | 334 800.00 | |
BZ Autres créances | 2 045 949.00 | 2 045 949.00 | 300 329.00 | |
CF Disponibilités | 169 637.00 | 169 637.00 | 1 668 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | 30 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 572 762.00 | 2 572 762.00 | 2 333 700.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 837 939.00 | 837 939.00 | 1 023 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 645 358.00 | 19 899.00 | 79 625 458.00 | 77 411 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 226 831.00 | 10 268 107.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 433 398.00 | 4 120 765.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 419 181.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 749 995.00 | -3 419 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 491 053.00 | 10 969 691.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 082 567.00 | 25 529 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 380 280.00 | 37 124 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 280.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 105 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 198.00 | 190 700.00 | ||
EA Autres dettes | 5 361 039.00 | 3 491 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 71 134 405.00 | 66 441 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 625 458.00 | 77 411 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 270 792.00 | 1 270 792.00 | 528 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 792.00 | 1 270 792.00 | 528 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 868.00 | 1 111 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 280 660.00 | 1 640 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 476 114.00 | 2 894 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 589.00 | 71 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 606 663.00 | 215 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 971.00 | 86 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 405.00 | 93 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 545 743.00 | 3 361 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -265 083.00 | -1 720 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201 200.00 | 60 506.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 279.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202 479.00 | 60 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 930 447.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 930 447.00 | 1 759 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 727 968.00 | -1 698 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 993 052.00 | -3 419 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 243 057.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 143.00 | 1 701 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 139.00 | 5 120 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 749 995.00 | -3 419 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | 1 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 014 738.00 | 2 174 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 058 911.00 | 2 175 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 188 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 234 657.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 15 155.00 | 19 900.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745.00 | 15 155.00 | 19 900.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 281 200.00 | 3 281 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 354 676.00 | 354 676.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371 546.00 | 1 371 546.00 | ||
VB T. V. A. | 44 275.00 | 44 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 865.00 | 126 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 263.00 | 503 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684 325.00 | 2 403 125.00 | 3 281 200.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 082 568.00 | 28 082 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 380 000.00 | 22 470 000.00 | 13 890 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 215 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 838.00 | 114 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 136.00 | 134 136.00 | ||
VW T.V.A. | 152 543.00 | 152 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 682.00 | 23 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 670 281.00 | 670 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361 040.00 | 5 361 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 134 406.00 | 29 141 838.00 | 13 890 000.00 | 28 102 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||