Paref Investment Management
Dépôt
| Dénomination | Paref Investment Management |
| Siren | 840364459 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107453 |
| Numéro de Gestion | 2018B14823 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 511.00 | 10 754.00 | 13 757.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 476.00 | 260 476.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 474 459.00 | 156 265.00 | 318 194.00 | |
CU Autres participations | 242 261.00 | 242 261.00 | 89 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 708.00 | 167 019.00 | 834 689.00 | 89 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 658.00 | 2 141 658.00 | ||
BZ Autres créances | 481 477.00 | 481 477.00 | ||
CF Disponibilités | 998 790.00 | 998 790.00 | 70 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 639 213.00 | 3 639 213.00 | 70 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 921.00 | 167 019.00 | 4 473 901.00 | 159 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -305.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 263.00 | -305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 957.00 | 9 695.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 130.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 130.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 197.00 | 150 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 326.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 291.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 081 814.00 | 150 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 901.00 | 159 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 420 829.00 | 250 000.00 | 5 670 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 829.00 | 250 000.00 | 5 670 829.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 670 835.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 903 655.00 | 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 544.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 367 704.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 804 749.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 902.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 130.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 201 686.00 | 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 469 149.00 | -144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 924.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 599.00 | 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 599.00 | 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 675.00 | -161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 474.00 | -305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 253.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 760.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 497.00 | 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 263.00 | -305.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 459.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 212.00 | 153 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 212.00 | 912 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 459.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | 10 754.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 265.00 | 156 265.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 019.00 | 167 019.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 60 130.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 130.00 | 60 130.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 130.00 | 60 130.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 141 658.00 | 2 141 658.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | ||
VB T. V. A. | 168 861.00 | 168 861.00 | ||
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 423.00 | 2 640 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 326.00 | 922 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 007.00 | 596 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 352.00 | 623 352.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 127 253.00 | 127 253.00 | ||
VW T.V.A. | 576 442.00 | 576 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 236.00 | 26 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210 197.00 | 1 210 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 814.00 | 4 081 814.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||