Société Nouvelle TLM
Dépôt
| Dénomination | Société Nouvelle TLM |
| Siren | 840459127 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 723 |
| Numéro de Gestion | 2018B00148 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03410 Prémilhat |
2020
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 489.00 | 39 489.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 074.00 | 5 926.00 | |
AN Terrains | 8 102.00 | 8 102.00 | ||
AP Constructions | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 073.00 | 17 628.00 | 274 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 131.00 | 15 456.00 | 32 675.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 806 577.00 | 37 158.00 | 769 419.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 942.00 | 1 800.00 | 336 142.00 | |
BT Marchandises | 407 648.00 | 8 337.00 | 399 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 730.00 | 500 730.00 | ||
BZ Autres créances | 78 683.00 | 78 683.00 | ||
CF Disponibilités | 56 517.00 | 56 517.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 404 702.00 | 10 137.00 | 1 394 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 279.00 | 47 295.00 | 2 163 985.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 363.00 | |||
DL TOTAL (I) | -73 363.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 062.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 589.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 751.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 361.00 | |||
EA Autres dettes | 128 585.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 237 348.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 985.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 489.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 408.00 | 187 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 3 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 408.00 | 231 169.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 489.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 306.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 577.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 33 084.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 158.00 | 37 158.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 137.00 | 10 137.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 137.00 | 10 137.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 137.00 | 10 137.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 137.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | 3 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 500 730.00 | 500 730.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | ||
VB T. V. A. | 18 295.00 | 18 295.00 | ||
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 528.00 | 41 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 376.00 | 606 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 061.00 | 35 534.00 | 106 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 751.00 | 654 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 442.00 | 54 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 360.00 | 51 360.00 | ||
VW T.V.A. | 32 568.00 | 32 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 167 589.00 | 1 167 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 585.00 | 128 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 348.00 | 963 231.00 | 1 274 117.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 062.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 668.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 667.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 396.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 886.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 543.00 | |||
ST Autres comptes | 879 942.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 102.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 643.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 939.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 582.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 800 100.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 160.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||