Financière Istra
Dépôt
| Dénomination | Financière Istra |
| Siren | 840931307 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7772 |
| Numéro de Gestion | 2018B03025 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2020
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 | 107 523 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 374.00 | 209 374.00 | 355 083.00 | |
BZ Autres créances | 2 132 700.00 | 2 132 700.00 | 639 936.00 | |
CF Disponibilités | 264 136.00 | 264 136.00 | 424 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 620 642.00 | 2 620 642.00 | 1 422 722.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 556 986.00 | 556 986.00 | 679 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 701 091.00 | 110 701 090.00 | 109 625 965.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 766 464.00 | 40 766 464.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 610 275.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 615.00 | -2 610 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 968 156.00 | 290 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 954 730.00 | 38 446 259.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 865 469.00 | 32 362 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003 556.00 | 37 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 249.00 | 1 388 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 778.00 | 135 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 308.00 | 292 400.00 | ||
EA Autres dettes | 526.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 71 746 360.00 | 71 179 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 701 090.00 | 109 625 965.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 151 249.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 984 223.00 | 984 223.00 | 605 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 223.00 | 984 223.00 | 605 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 040.00 | 747 089.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 999 275.00 | 1 352 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 246 012.00 | 983 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 670.00 | 3 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 697 879.00 | 347 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 416.00 | 128 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 795.00 | 60 219.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 353 778.00 | 1 523 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 503.00 | -170 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 117 787.00 | |||
GN Différences positives de change | 119.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 117 787.00 | 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 941 434.00 | 2 148 893.00 | ||
GS Différences négatives de change | 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 941 434.00 | 2 149 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -823 647.00 | -2 149 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 178 150.00 | -2 320 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 086.00 | 290 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 086.00 | 290 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 086.00 | -290 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686 621.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 062.00 | 1 352 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 677.00 | 3 963 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 615.00 | -2 610 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 523 462.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 523 462.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 523 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 523 462.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 968 156.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 290 070.00 | 678 086.00 | 968 156.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 290 070.00 | 678 086.00 | 968 156.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 209 374.00 | 209 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | ||
VB T. V. A. | 12 097.00 | 12 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 120 385.00 | 2 120 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 431.00 | 14 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 506.00 | 2 356 506.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 865 469.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 003 556.00 | 3 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 778.00 | 69 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 111.00 | 90 111.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 433 764.00 | 433 764.00 | ||
VW T.V.A. | 50 778.00 | 50 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 151 249.00 | 1 151 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 746 360.00 | 1 880 891.00 | 69 865 469.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||