LA CASBAH
Dépôt
| Dénomination | LA CASBAH |
| Siren | 841319478 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108789 |
| Numéro de Gestion | 2018B19914 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 281.00 | 719.00 | |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | 815 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 497.00 | 72 205.00 | 66 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 861.00 | 4 889.00 | 640 971.00 | |
AX Avances et acomptes | 79 938.00 | 79 938.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 774.00 | 29 774.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 710 070.00 | 77 375.00 | 1 632 695.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 769.00 | 2 769.00 | ||
BT Marchandises | 13 053.00 | 13 053.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | ||
BZ Autres créances | 72 573.00 | 72 573.00 | ||
CF Disponibilités | 28 527.00 | 28 527.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 137 340.00 | 137 340.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 410.00 | 77 375.00 | 1 770 035.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 553.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 853.00 | |||
DL TOTAL (I) | -16 803.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 049.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 009.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 883.00 | |||
EA Autres dettes | 68 742.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 786 838.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 035.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 843.00 | 118 843.00 | ||
FG Production vendue services | 919.00 | 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 763.00 | 119 763.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 400.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 175.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 784.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 053.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 769.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 389 632.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 006.00 | |||
FY Salaires et traitements | 53 768.00 | |||
FZ Charges sociales | 11 258.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 375.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 609 026.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -480 851.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 771.00 | |||
GS Différences négatives de change | 706.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 477.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -487 853.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 651.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 504.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 853.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 296.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 069.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 069.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 094.00 | 77 094.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 374.00 | 77 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 773.00 | 29 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 942.00 | 15 942.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VB T. V. A. | 63 525.00 | 63 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 247.00 | 5 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 764.00 | 122 764.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 049.00 | 99 754.00 | 408 648.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 008.00 | 394 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | ||
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 703 918.00 | 703 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 741.00 | 68 741.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 837.00 | 1 308 543.00 | 408 648.00 | 69 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 971.00 | |||