CELARES
Dépôt
| Dénomination | CELARES |
| Siren | 841349160 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1581 |
| Numéro de Gestion | 2018B00297 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81100 Castres |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 5 551.00 | 40 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 535.00 | 12 089.00 | 77 446.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 269.00 | 63 800.00 | 508 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 731 804.00 | 81 440.00 | 650 364.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | 884.00 | ||
BT Marchandises | 10 604.00 | 10 604.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | ||
BZ Autres créances | 14 535.00 | 14 535.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | 50 017.00 | ||
CF Disponibilités | 218 969.00 | 218 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 313 405.00 | 313 405.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 209.00 | 81 440.00 | 963 769.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 055.00 | |||
DL TOTAL (I) | -66 055.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 360.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 954.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 498.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 029 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 769.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 291.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 803.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 803.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 731 803.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 5 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 888.00 | 75 888.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 439.00 | 81 439.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | ||
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 930.00 | 32 930.00 | 24 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 995.00 | 106 463.00 | 440 291.00 | 104 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 498.00 | 107 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | ||
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 954.00 | 174 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 823.00 | 485 291.00 | 440 291.00 | 104 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 803.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | |||