EXELIENCE
Dépôt
| Dénomination | EXELIENCE |
| Siren | 841598600 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/001185 |
| Numéro de Gestion | 2018D00601 |
| Code Activité | 4611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80440 BOVES |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AN Terrains | 1 019 484.00 | 7 008.00 | 1 012 476.00 | |
AP Constructions | 6 345 914.00 | 128 150.00 | 6 217 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074 890.00 | 61 135.00 | 2 013 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 1 203.00 | 15 263.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 886 454.00 | 30 886 454.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 349 211.00 | 197 497.00 | 40 151 713.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 512.00 | 435 512.00 | ||
BT Marchandises | 3 351 135.00 | 3 351 135.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 401.00 | 123 401.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 613.00 | 3 391 613.00 | ||
BZ Autres créances | 2 495 534.00 | 2 495 534.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | 21 311.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 818 509.00 | 9 818 509.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 167 720.00 | 197 497.00 | 49 970 223.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 596 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 888 234.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 708 265.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 361 148.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 361 148.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 284 268.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585 420.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 849 600.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 666.00 | |||
EA Autres dettes | 1 465 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 38 900 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 970 223.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 342 652.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 572.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 699 122.00 | 2 699 122.00 | ||
FG Production vendue services | 278 297.00 | 278 297.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 419.00 | 2 977 419.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 018.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 370.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 994 813.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 936 632.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 351 135.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 207.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -435 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 762 266.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 408.00 | |||
FY Salaires et traitements | 596 855.00 | |||
FZ Charges sociales | 215 717.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 232.00 | |||
GE Autres charges | 337 015.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 396 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 401 373.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 486 851.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 486 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -486 851.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 888 225.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 813.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 048.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 888 234.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 343 211.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 349 211.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 343 211.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 349 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 497.00 | 197 497.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 497.00 | 197 497.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 361 148.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 148.00 | 361 148.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 361 148.00 | 361 148.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 391 613.00 | 3 391 613.00 | ||
VB T. V. A. | 2 006 627.00 | 2 006 627.00 | ||
VP Divers | 28 952.00 | 28 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 954.00 | 459 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | 21 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 459.00 | 5 908 459.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 572.00 | 258 572.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 025 695.00 | 1 052 959.00 | 5 544 926.00 | 12 427 810.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585 420.00 | 6 585 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551 869.00 | 8 551 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 356.00 | 309 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 646.00 | 382 646.00 | ||
VW T.V.A. | 79 881.00 | 79 881.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 716.00 | 77 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162 666.00 | 2 162 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 640.00 | 165 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 899 465.00 | 14 341 308.00 | 5 544 926.00 | 19 013 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 813 280.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 584.00 | |||