ESCOTEL
Dépôt
| Dénomination | ESCOTEL |
| Siren | 841738206 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2020/002084 |
| Numéro de Gestion | 2018B00169 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 619.00 | 4 599.00 | 37 019.00 | |
AH Fonds commercial | 284 302.00 | 284 302.00 | ||
AP Constructions | 22 959.00 | 1 173.00 | 21 786.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 882.00 | 147 061.00 | 192 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 990.00 | 195 797.00 | 150 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 014.00 | 10 014.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 044 767.00 | 348 631.00 | 696 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 178.00 | 37 178.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 802.00 | 3 785 802.00 | ||
BZ Autres créances | 165 541.00 | 165 541.00 | ||
CF Disponibilités | 1 050 943.00 | 1 050 943.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 063 036.00 | 5 063 036.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 803.00 | 348 631.00 | 5 759 171.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 103 430.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 702 117.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 548.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 405 485.00 | |||
EA Autres dettes | 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 992 553.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 171.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 571 931.00 | 14 571 931.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 571 931.00 | 14 571 931.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 725.00 | |||
FQ Autres produits | 4 526.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 851 184.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 477 628.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 939 589.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 239.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 307 853.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 955 363.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 049.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 500.00 | |||
GE Autres charges | 5 157.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 304 380.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 546 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 618.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 618.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 618.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 523 184.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 856 717.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478 029.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 687.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 781.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 212.00 | 40 709.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 000.00 | 409 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | 4 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 712.00 | 454 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 921.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 1 768.00 | 708 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 014.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 631.00 | 1 768.00 | 1 044 767.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 4 548.00 | 4 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 393.00 | 300 500.00 | 861.00 | 344 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 443.00 | 305 049.00 | 861.00 | 348 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 64 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 014.00 | 10 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 785 802.00 | 3 785 802.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | ||
VB T. V. A. | 39 791.00 | 39 791.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 040.00 | 119 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 569.00 | 23 569.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 927.00 | 3 974 913.00 | 10 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 548.00 | 1 426 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 442.00 | 954 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 872.00 | 476 872.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 687.00 | 84 687.00 | ||
VW T.V.A. | 690 498.00 | 690 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 984.00 | 198 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 160 351.00 | 1 160 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 553.00 | 4 992 553.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 276 073.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 321 124.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 001 335.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 791.00 | |||
ST Autres comptes | 2 485 338.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 939 589.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249 239.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 239.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 437 103.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 316.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | |||