Optimark Ocean Indien
Dépôt
| Dénomination | Optimark Ocean Indien |
| Siren | 841859580 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2728 |
| Numéro de Gestion | 2018B01967 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 613.00 | 20 683.00 | 11 930.00 | 14 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | 7 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 464.00 | 20 683.00 | 19 781.00 | 22 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 634.00 | 127 163.00 | 1 260 471.00 | 1 750 995.00 |
BZ Autres créances | 929 221.00 | 929 221.00 | 716 457.00 | |
CF Disponibilités | 2 097.00 | 2 097.00 | 10 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 086.00 | 317 086.00 | 1 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 636 038.00 | 127 163.00 | 2 508 876.00 | 2 478 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 502.00 | 147 845.00 | 2 528 656.00 | 2 501 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 251 263.00 | 251 263.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 737.00 | 6 737.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 706.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 209.00 | -10 706.00 | ||
DL TOTAL (I) | 214 084.00 | 247 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 899.00 | 1 490 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 170.00 | 44 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 208.00 | 718 948.00 | ||
EA Autres dettes | 96 038.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 314 572.00 | 2 253 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 656.00 | 2 501 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 572.00 | 2 253 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 305 149.00 | 7 305 149.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 305 149.00 | 7 305 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 372.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 345 575.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 196 890.00 | 10 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 758.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 985 400.00 | |||
FZ Charges sociales | 952 714.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 527.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 324.00 | |||
GE Autres charges | 589.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 355 201.00 | 10 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 626.00 | -10 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 672.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 672.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 672.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 298.00 | -10 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 575.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 784.00 | 10 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 209.00 | -10 706.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 172.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 738.00 | 3 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 589.00 | 3 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 613.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 464.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 6 527.00 | 20 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 156.00 | 6 527.00 | 20 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 91 039.00 | 37 324.00 | 1 201.00 | 127 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 039.00 | 37 324.00 | 1 201.00 | 127 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 039.00 | 37 324.00 | 1 201.00 | 127 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 324.00 | 1 200.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 225.00 | 169 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 218 409.00 | 1 218 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | ||
VB T. V. A. | 59 775.00 | 59 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 709 558.00 | 709 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 296.00 | 155 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 086.00 | 317 086.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 792.00 | 2 464 716.00 | 177 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 170.00 | 510 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 495 166.00 | 495 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 886.00 | 251 886.00 | ||
VW T.V.A. | 199 508.00 | 199 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 647.00 | 153 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 602 899.00 | 602 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 038.00 | 96 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 572.00 | 2 314 572.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 270 236.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735 368.00 | 9 829.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 196 262.00 | |||
ST Autres comptes | 995 023.00 | 877.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 890.00 | 10 706.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 81 952.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 806.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 175 758.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 624 273.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 870.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | |||